Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cadence Capital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | 29 | 61 | 93 | 91 | 89 | 116 | 144 | 65 | -13 | -10 | -6 | -8 | -9 | -54 | -100 | -34 | 32 | 34 | 37 |
| Ændring (%) | -783,25 | 108,78 | 52,10 | -2,25 | -2,30 | 30,51 | 23,38 | -54,64 | -120,47 | -27,67 | -38,26 | 26,32 | 20,84 | 499,04 | 83,31 | -65,90 | -193,22 | 8,63 | 7,95 | |
| % af pengestrømmen | 16,37 | 376,51 | 151,13 | 127,16 | 127,01 | 126,86 | 119,61 | 115,51 | 144,96 | 38,71 | 30,03 | 19,99 | 25,53 | 31,20 | 74,33 | 85,04 | 66,00 | 223,15 | 205,82 | 193,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | -22 | -21 | -20 | -19 | -19 | -19 | -19 | -20 | -21 | -22 | -24 | -22 | -20 | -19 | -18 | -18 | -17 | -18 | -18 |
| Ændring (%) | -1,77 | -3,82 | -3,98 | -2,66 | -2,73 | 1,06 | 1,05 | 4,75 | 4,53 | 6,44 | 6,05 | -7,96 | -8,65 | -6,20 | -6,61 | -0,13 | -0,13 | 1,21 | 1,19 | |
| % af pengestrømmen | 83,63 | -276,51 | -51,13 | -27,16 | -27,01 | -26,86 | -19,61 | -15,51 | -44,96 | 61,29 | 69,97 | 80,01 | 74,47 | 68,80 | 25,67 | 14,96 | 34,00 | -123,15 | -105,82 | -93,04 |
| Cash Flow | -26 | 8 | 41 | 73 | 72 | 70 | 97 | 124 | 45 | -34 | -32 | -30 | -29 | -29 | -73 | -117 | -52 | 14 | 17 | 19 |
| Ændring (%) | -129,71 | 420,15 | 80,77 | -2,14 | -2,18 | 38,42 | 27,76 | -63,86 | -176,67 | -6,76 | -7,25 | -1,11 | -1,12 | 151,44 | 60,23 | -56,06 | -127,57 | 17,78 | 15,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
