Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cobram Estate Olives Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 19 | 23 | 25 | 27 | 23 | 19 | 29 | 39 | 47 | 55 | 51 | 48 | 55 | 62 | 60 | 58 | 33 | 7 |
| Ændring (%) | 19,31 | 16,18 | 10,53 | 9,53 | -14,68 | -17,20 | 50,82 | 33,70 | 20,08 | 16,72 | -6,22 | -6,63 | 14,80 | 12,90 | -3,19 | -3,30 | -43,85 | -78,10 | |
| % af pengestrømmen | -629,59 | 497,50 | 217,10 | 329,25 | 574,25 | -13.704,40 | -378,59 | 2.227,29 | 504,64 | 908,59 | 2.118,40 | 40.375,59 | -2.057,50 | -8.462,82 | 6.036,38 | -1.905,23 | -792,06 | -438,33 | -94,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -24 | -29 | -33 | -37 | -41 | -44 | -50 | -56 | -59 | -61 | -61 | -60 | -71 | -82 | -83 | -85 | -93 | -100 |
| Ændring (%) | 25,72 | 20,46 | 13,88 | 12,19 | 10,37 | 9,40 | 13,16 | 11,63 | 4,85 | 4,62 | -0,85 | -0,86 | 17,65 | 15,00 | 2,06 | 2,02 | 8,95 | 8,22 | |
| % af pengestrømmen | 731,71 | -609,29 | -275,68 | -430,72 | -769,45 | 23.754,84 | 867,10 | -3.827,60 | -724,11 | -1.138,34 | -2.378,92 | -47.936,22 | 2.593,81 | 10.932,79 | -7.943,48 | 2.643,32 | 1.159,38 | 1.245,03 | 1.328,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 8 | 17 | 15 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 17 | 9 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 19 | 52 | 85 |
| Ændring (%) | 14.970,00 | 99,34 | -7,40 | -7,99 | 20,51 | 17,02 | 12,19 | 10,87 | -31,16 | -45,26 | 4,69 | 4,48 | 49,96 | 33,31 | -2,21 | -2,26 | 168,86 | 62,81 | |
| % af pengestrømmen | -2,12 | 211,79 | 158,58 | 201,47 | 295,20 | -9.950,44 | -388,51 | 1.700,31 | 319,47 | 329,74 | 360,52 | 7.670,08 | -437,34 | -2.349,65 | 1.979,09 | -630,99 | -265,13 | -702,59 | -1.127,65 |
| Cash Flow | -3 | 4 | 10 | 8 | 5 | -0 | -5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | -2 | -1 | 1 | -3 | -7 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | -250,98 | 166,23 | -27,11 | -37,20 | -103,58 | 2.897,07 | -125,64 | 490,08 | -33,31 | -49,94 | -95,08 | -1.932,28 | -72,09 | -258,28 | -406,71 | 132,60 | 1,46 | 1,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
