Pengestrømsopgørelse (TTM)
CAQ Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 241,57 | 70,72 | 454,93 | 81,98 | -28,43 | -39,72 | -97,71 | -4.262,70 | -14,68 | -17,21 | 48,89 | 32,84 | -17,91 | -21,82 | -39,49 | -65,27 | |
| % af pengestrømmen | -1,56 | -10,46 | -493,32 | 123,10 | 109,55 | 127,02 | 201,50 | -2,44 | 40,17 | 61,91 | 264,83 | 1.254,72 | -1.410,06 | 229,22 | 81,52 | 59,41 | 25,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -3 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -43,13 | -75,83 | -47,34 | -89,91 | -519,49 | 123,84 | -14,94 | -17,56 | -33,86 | -51,20 | -87,79 | -718,98 | -8,60 | -9,41 | -137,55 | 366,33 | |
| % af pengestrømmen | 338,18 | 377,72 | 2.522,52 | -59,73 | -2,95 | 20,04 | 118,02 | -53,03 | -17,29 | -20,66 | -52,09 | -20,24 | -105,98 | 19,18 | 7,91 | -3,58 | -20,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 2 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -43,17 | -75,96 | -60,28 | -151,78 | 261,86 | 72,36 | 36,30 | 26,63 | -58,78 | -142,60 | 197,60 | 66,40 | -53,62 | -115,63 | 246,07 | 71,10 | |
| % af pengestrømmen | -239,60 | -267,40 | -1.775,75 | 31,71 | -8,03 | -47,08 | -213,53 | 153,73 | 77,00 | 57,33 | -126,21 | -1.195,16 | 1.682,45 | -154,52 | 10,99 | 45,79 | 98,49 |
| Cash Flow | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -49,08 | -96,38 | -2.323,83 | 104,50 | -38,27 | -62,00 | -289,33 | 152,82 | -44,64 | -80,65 | -68,57 | -218,20 | -604,96 | 119,80 | -16,98 | -20,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
