Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cann Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -22 | -22 | -21 | -18 | -14 | -17 | -20 | -24 | -28 | -25 | -23 | -20 | -17 | -16 | -15 | -14 | -14 | -12 | -10 |
| Ændring (%) | 11,84 | -3,40 | -3,52 | -15,52 | -18,38 | 21,13 | 17,44 | 17,40 | 14,82 | -8,55 | -9,35 | -12,91 | -14,83 | -5,18 | -5,45 | -5,05 | -5,32 | -14,67 | -17,21 | |
| % af pengestrømmen | 158,68 | -113,79 | -203,74 | -1.343,00 | 228,23 | 84,63 | 191,59 | 1.715,62 | 1.024,95 | 789,26 | 1.086,01 | 1.987,38 | 593,45 | 305,02 | 686,79 | -1.735,43 | 4.107,55 | 865,57 | 726,15 | 591,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -4 | -10 | -17 | -37 | -57 | -51 | -45 | -26 | -7 | -3 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -0 |
| Ændring (%) | -81,14 | 188,80 | 65,37 | 116,23 | 53,75 | -10,24 | -11,41 | -42,34 | -73,42 | -49,80 | -99,19 | 173,21 | 63,40 | -519,60 | 124,02 | 96,04 | 48,99 | -52,27 | -109,58 | |
| % af pengestrømmen | 150,61 | -18,21 | -97,48 | -1.101,48 | 479,12 | 334,67 | 561,40 | 3.792,11 | 1.112,73 | 198,37 | 149,84 | 2,44 | 2,28 | 2,25 | -22,43 | 134,29 | -656,27 | -217,63 | -102,12 | 9,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | 46 | 43 | 39 | 47 | 54 | 59 | 64 | 48 | 31 | 26 | 22 | 17 | 12 | 13 | 15 | 12 | 9 | 8 | 8 |
| Ændring (%) | 72,89 | -6,70 | -7,18 | 18,65 | 15,72 | 9,43 | 8,62 | -25,95 | -35,05 | -14,95 | -17,58 | -23,50 | -30,71 | 14,17 | 12,41 | -21,14 | -26,80 | -2,08 | -2,13 | |
| % af pengestrømmen | -209,29 | 231,99 | 401,22 | 2.544,49 | -607,35 | -319,30 | -652,98 | -5.407,72 | -2.037,68 | -887,62 | -1.135,85 | -1.889,82 | -495,73 | -207,28 | -561,92 | 1.688,11 | -3.318,80 | -540,71 | -520,54 | -501,35 |
| Cash Flow | -13 | 20 | 11 | 2 | -8 | -17 | -9 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -3 | -6 | -2 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -255,97 | -46,05 | -85,36 | -597,10 | 120,12 | -46,49 | -86,88 | 96,52 | 49,11 | -33,54 | -50,46 | 191,64 | 65,71 | -57,89 | -137,42 | -140,11 | 349,29 | 1,71 | 1,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
