Pengestrømsopgørelse (TTM)
Clime Capital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 5 | -4 | -12 | -11 | -10 | -7 | -4 | -3 | -1 | 9 | 20 | 15 | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| Ændring (%) | -41,28 | -171,96 | 238,97 | -8,04 | -8,74 | -32,55 | -48,26 | -28,79 | -40,44 | -709,95 | 116,39 | -21,85 | -27,96 | -43,87 | -78,17 | 86,15 | 46,28 | 90,27 | 47,44 | |
| % af pengestrømmen | 367,60 | 563,62 | 906,83 | 725,66 | -288,09 | -108,11 | -122,80 | -201,07 | 52,68 | 13,25 | -949,15 | 210,79 | 214,44 | 221,25 | -75.555,00 | -27,02 | -63,89 | -128,08 | 29.756,43 | 353,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -4 | 3 | 10 | 15 | 19 | 12 | 5 | -2 | -10 | -10 | -10 | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -33,65 | -177,83 | 228,48 | 43,68 | 30,40 | -36,43 | -57,30 | -142,72 | 334,09 | 2,98 | 2,90 | -20,65 | -26,02 | 2,55 | 2,49 | 1,57 | 1,55 | 6,49 | 6,09 | |
| % af pengestrømmen | -267,60 | -463,62 | -806,83 | -625,66 | 388,09 | 208,11 | 222,80 | 301,07 | 47,32 | 86,75 | 1.049,15 | -110,79 | -114,44 | -121,25 | 75.655,49 | 127,02 | 163,89 | 228,08 | -29.656,43 | -253,52 |
| Cash Flow | 2 | 1 | -0 | -2 | 4 | 9 | 6 | 2 | -5 | -11 | -1 | 9 | 7 | 5 | -0 | -5 | -4 | -3 | 0 | 3 |
| Ændring (%) | -61,70 | -144,72 | 323,60 | -331,63 | 143,17 | -40,62 | -68,40 | -371,79 | 136,79 | -91,48 | -1.074,37 | -23,18 | -30,17 | -100,16 | 60.944,01 | -21,28 | -27,03 | -100,82 | 12.310,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
