Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capral Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39 | 52 | 49 | 46 | 44 | 42 | 36 | 31 | 19 | 7 | 25 | 43 | 59 | 75 | 72 | 70 | 61 | 53 | 41 | 29 |
| Ændring (%) | 32,90 | -5,58 | -5,91 | -4,96 | -5,22 | -12,91 | -14,82 | -38,59 | -62,85 | 255,49 | 71,87 | 36,96 | 26,99 | -3,53 | -3,66 | -12,21 | -13,91 | -22,77 | -29,48 | |
| % af pengestrømmen | 208,07 | 165,77 | 243,88 | 519,33 | 911,86 | 5.669,70 | 326,46 | 143,79 | 186,50 | -617,31 | -328,68 | -305,31 | -3.226,54 | 716,79 | 390,73 | 262,33 | 339,79 | 557,71 | -1.502,53 | -193,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -10 | -16 | -18 | -20 | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -9 | -9 | -12 | -15 | -13 | -12 |
| Ændring (%) | -6,75 | 148,55 | 59,77 | 12,78 | 11,33 | -23,62 | -30,92 | -2,74 | -2,82 | 1,11 | 1,10 | -10,39 | -11,59 | 9,02 | 8,27 | 28,71 | 22,30 | -9,42 | -10,40 | |
| % af pengestrømmen | -22,49 | -12,57 | -48,69 | -176,05 | -366,83 | -2.679,35 | -135,31 | -48,34 | -99,30 | 859,70 | 130,20 | 71,14 | 491,92 | -76,08 | -46,87 | -35,37 | -67,16 | -156,61 | 494,85 | 80,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -16 | -19 | -21 | -22 | -23 | -12 | -2 | -1 | 0 | -24 | -48 | -53 | -58 | -46 | -34 | -32 | -29 | -30 | -32 |
| Ændring (%) | 1,90 | 15,24 | 13,23 | 3,15 | 3,06 | -46,10 | -85,53 | -61,38 | -158,93 | -6.040,52 | 101,68 | 10,13 | 9,20 | -20,51 | -25,80 | -7,43 | -8,02 | 4,87 | 4,65 | |
| % af pengestrømmen | -84,78 | -51,79 | -93,00 | -238,31 | -454,18 | -3.070,65 | -109,42 | -8,18 | -6,68 | -35,05 | 311,88 | 339,97 | 2.888,97 | -551,91 | -247,91 | -128,20 | -175,10 | -307,07 | 1.123,39 | 214,20 |
| Cash Flow | 19 | 31 | 20 | 9 | 5 | 1 | 11 | 22 | 10 | -1 | -8 | -14 | -2 | 10 | 19 | 27 | 18 | 9 | -3 | -15 |
| Ændring (%) | 66,81 | -35,82 | -55,81 | -45,87 | -84,76 | 1.412,50 | 93,39 | -52,66 | -111,22 | 567,66 | 85,02 | -87,04 | -671,61 | 76,97 | 43,49 | -32,23 | -47,55 | -128,67 | 448,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
