Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beetaloo Energy Australia Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 1 | 5 | 2 | -0 | -1 | -2 | -5 | -8 | -11 | -10 | -8 |
| Ændring (%) | 4,51 | -6,17 | -6,58 | -2,02 | -2,06 | -7,20 | -7,76 | -171,11 | 240,62 | -52,56 | -110,79 | 423,57 | 80,90 | 121,15 | 54,78 | 33,03 | -15,54 | -18,41 | |
| % af pengestrømmen | -176,15 | -7.263,31 | -17,31 | -8,10 | -11,64 | -21,38 | -31,26 | -67,91 | -447,74 | -135,31 | -16,72 | 1,04 | 8,02 | 27,75 | -46,35 | -26,57 | -90,30 | -2.144,50 | 67,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | -13 | -15 | -17 | -21 | -24 | -24 | -24 | -31 | -38 | -36 | -34 | -21 | -7 | 5 | 16 | -7 | -29 | -51 |
| Ændring (%) | -415,77 | 17,69 | 15,03 | 20,30 | 16,88 | -0,24 | -0,24 | 27,26 | 21,42 | -4,37 | -4,57 | -39,24 | -64,58 | -163,13 | 244,99 | -142,04 | 326,90 | 76,57 | |
| % af pengestrømmen | 256,01 | -31.893,38 | -95,34 | -54,90 | -96,90 | -212,48 | -333,93 | -784,54 | 9.256,19 | 997,13 | 248,45 | 136,31 | 122,34 | 82,87 | 39,52 | 50,50 | -54,22 | -6.508,04 | 440,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 16 | 34 | 52 | 45 | 39 | 34 | 30 | 29 | 28 | 18 | 9 | 5 | 1 | 12 | 24 | 30 | 38 | 47 |
| Ændring (%) | 2.957,21 | 113,65 | 53,20 | -12,72 | -14,58 | -11,15 | -12,54 | -2,63 | -2,70 | -35,02 | -53,90 | -46,04 | -85,31 | 1.723,18 | 94,52 | 24,76 | 28,17 | 21,98 | |
| % af pengestrømmen | 32,53 | 39.229,32 | 212,89 | 163,28 | 209,05 | 335,03 | 468,98 | 965,97 | -8.720,40 | -752,82 | -127,45 | -33,78 | -26,93 | -7,56 | 104,15 | 75,04 | 239,12 | 8.617,16 | -402,52 |
| Cash Flow | 2 | 0 | 16 | 32 | 22 | 12 | 7 | 3 | -0 | -4 | -14 | -25 | -17 | -9 | 12 | 32 | 12 | 0 | -12 |
| Ændring (%) | -97,47 | 39.270,12 | 99,75 | -31,83 | -46,70 | -36,52 | -57,54 | -110,79 | 1.027,12 | 283,81 | 73,95 | -32,30 | -47,71 | -232,38 | 169,98 | -60,85 | -96,44 | -2.711,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
