Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beetaloo Energy Australia Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 1 | 5 | 2 | -0 | -1 | -2 | -5 | -8 | -11 | -10 | -8 | -18 |
| Ændring (%) | -2,02 | -2,06 | -7,20 | -7,76 | -171,11 | 240,62 | -52,56 | -110,79 | 423,57 | 80,90 | 121,17 | 54,79 | 33,01 | -15,54 | -18,40 | 130,39 | |
| % af pengestrømmen | -8,10 | -11,64 | -21,38 | -31,26 | -67,91 | -447,74 | -135,31 | -16,72 | 1,04 | 8,02 | 27,75 | -49,09 | -27,14 | -90,29 | -2.140,90 | 67,01 | 232,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -21 | -24 | -24 | -24 | -31 | -38 | -36 | -34 | -21 | -7 | 4 | 15 | -7 | -29 | -51 | -48 |
| Ændring (%) | 20,30 | 16,88 | -0,24 | -0,24 | 27,26 | 21,42 | -4,37 | -4,57 | -39,24 | -64,58 | -154,66 | 282,95 | -143,74 | 326,91 | 76,57 | -5,73 | |
| % af pengestrømmen | -54,90 | -96,90 | -212,48 | -333,93 | -784,54 | 9.256,19 | 997,13 | 248,45 | 136,31 | 122,34 | 82,87 | 36,23 | 49,56 | -54,22 | -6.497,51 | 440,06 | 625,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 52 | 45 | 39 | 34 | 30 | 29 | 28 | 18 | 9 | 5 | 1 | 12 | 24 | 30 | 38 | 47 | 58 |
| Ændring (%) | -12,72 | -14,58 | -11,15 | -12,54 | -2,63 | -2,70 | -35,02 | -53,90 | -46,04 | -85,31 | 1.723,20 | 94,52 | 24,76 | 28,17 | 21,98 | 24,95 | |
| % af pengestrømmen | 163,28 | 209,05 | 335,03 | 468,98 | 965,97 | -8.720,40 | -752,82 | -127,45 | -33,78 | -26,93 | -7,56 | 110,28 | 76,62 | 239,10 | 8.603,27 | -402,52 | -758,70 |
| Cash Flow | 32 | 22 | 12 | 7 | 3 | -0 | -4 | -14 | -25 | -17 | -9 | 11 | 31 | 12 | 0 | -12 | -8 |
| Ændring (%) | -31,83 | -46,70 | -36,52 | -57,54 | -110,79 | 1.027,12 | 283,81 | 73,95 | -32,30 | -47,71 | -225,02 | 179,99 | -60,02 | -96,44 | -2.707,11 | -33,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
