Pengestrømsopgørelse (TTM)
BlueScope Steel Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.658 | 1.912 | 2.165 | 2.319 | 2.472 | 2.488 | 2.505 | 2.328 | 2.151 | 1.959 | 1.766 | 1.588 | 1.410 | 1.331 | 1.252 | 1.332 | 1.413 | 1.525 | 1.637 |
| Ændring (%) | 15,29 | 13,26 | 7,08 | 6,62 | 0,66 | 0,66 | -7,06 | -7,60 | -8,94 | -9,82 | -10,09 | -11,22 | -5,60 | -5,93 | 6,42 | 6,03 | 7,94 | 7,35 | |
| % af pengestrømmen | 295,26 | 394,21 | 530,30 | 3.791,66 | -864,34 | -1.839,85 | 16.160,00 | -2.724,22 | -1.153,92 | -510,05 | -303,70 | -321,81 | -347,80 | -289,30 | -243,22 | -359,79 | -625,45 | 10.481,44 | 642,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -757 | -943 | -1.129 | -1.444 | -1.760 | -1.684 | -1.609 | -1.294 | -979 | -947 | -914 | -941 | -967 | -1.032 | -1.097 | -1.163 | -1.230 | -1.220 | -1.211 |
| Ændring (%) | 24,53 | 19,70 | 27,94 | 21,84 | -4,28 | -4,47 | -19,58 | -24,34 | -3,30 | -3,42 | 2,88 | 2,80 | 6,71 | 6,29 | 6,07 | 5,72 | -0,77 | -0,78 | |
| % af pengestrømmen | -134,86 | -194,49 | -276,51 | -2.362,06 | 615,31 | 1.245,47 | -10.381,94 | 1.514,51 | 525,27 | 246,55 | 157,22 | 190,62 | 238,53 | 224,28 | 213,05 | 314,12 | 544,44 | -8.387,63 | -474,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -296 | -485 | -673 | -862 | -1.052 | -976 | -901 | -1.131 | -1.361 | -1.390 | -1.419 | -1.134 | -849 | -783 | -716 | -570 | -424 | -284 | -145 |
| Ændring (%) | 63,75 | 38,93 | 28,10 | 21,93 | -7,14 | -7,69 | 25,48 | 20,30 | 2,15 | 2,10 | -20,08 | -25,13 | -7,83 | -8,49 | -20,42 | -25,67 | -32,90 | -49,03 | |
| % af pengestrømmen | -52,69 | -99,92 | -164,88 | -1.410,22 | 367,66 | 721,96 | -5.815,48 | 1.323,64 | 729,99 | 361,97 | 244,02 | 229,83 | 209,47 | 170,13 | 139,14 | 153,91 | 187,56 | -1.953,95 | -56,82 |
| Cash Flow | 562 | 485 | 408 | 61 | -286 | -135 | 16 | -85 | -186 | -384 | -582 | -494 | -405 | -460 | -515 | -370 | -226 | 15 | 255 |
| Ændring (%) | -13,65 | -15,81 | -85,02 | -567,70 | -52,71 | -111,46 | -651,29 | 118,14 | 106,01 | 51,46 | -15,15 | -17,85 | 13,49 | 11,89 | -28,06 | -39,00 | -106,44 | 1.652,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
