Pengestrømsopgørelse (TTM)
Belararox Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 388,45 | 29,67 | 22,88 | 13,46 | 11,86 | -6,71 | -7,19 | 8,02 | 7,43 | 1,12 | 1,11 | 33,52 | 25,11 | 15,70 | 13,57 | |
| % af pengestrømmen | -6,85 | -47,24 | -53,24 | -57,85 | -123,65 | -1.192,00 | 259,90 | 107,98 | 127,54 | 151,13 | -61,82 | -26,00 | -58,17 | -224,60 | 576,51 | 155,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 | -10 | -9 | -9 | |
| Ændring (%) | 80,58 | 44,62 | -2,19 | -2,24 | -18,91 | -23,32 | 16,71 | 14,32 | 37,32 | 27,18 | 44,10 | 30,60 | -4,46 | -4,67 | ||
| % af pengestrømmen | -58,94 | -92,50 | -118,29 | -217,99 | -1.836,68 | 348,10 | 119,50 | 152,49 | 192,29 | -106,82 | -56,50 | -136,45 | -549,96 | 1.165,66 | 263,43 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 |
| Ændring (%) | 36,73 | 37,14 | 27,08 | -15,11 | -17,80 | -30,54 | -43,96 | 29,94 | 23,04 | 172,52 | 63,31 | -4,29 | -4,48 | -15,88 | -18,88 | |
| % af pengestrømmen | 106,85 | 206,18 | 245,74 | 276,14 | 441,64 | 3.128,68 | -507,94 | -127,43 | -181,05 | -245,73 | 270,90 | 183,99 | 295,14 | 870,03 | -1.623,64 | -312,24 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 4 | 9 | 5 | 2 | -1 | -3 |
| Ændring (%) | -29,14 | 15,06 | 13,09 | -46,92 | -88,40 | -527,85 | 123,37 | -8,54 | -9,34 | -347,19 | 140,45 | -40,33 | -67,60 | -145,08 | 321,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
