Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bathurst Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | -1 | -1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | 3,73 | 3,59 | -10,77 | -12,07 | -13,17 | -15,17 | -46,42 | -86,65 | -221,99 | 181,98 | -200,41 | 199,59 | -12,77 | -14,64 | 28,63 | 22,26 | -36,68 | -57,94 | |
| % af pengestrømmen | 229,64 | 214,69 | 202,43 | 183,85 | 164,60 | 148,22 | 130,58 | 37,36 | 3,40 | -6,59 | -45,02 | -162,06 | -86,93 | -64,90 | -48,42 | 32,51 | 18,34 | 12,88 | 6,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -6 | -0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | -0 | -5 | -10 | -8 | -5 | -8 | -11 | -13 | -15 |
| Ændring (%) | -1,57 | -1,59 | -92,84 | -1.297,07 | -2,23 | -2,28 | 25,58 | 20,37 | -50,13 | -100,54 | 25.947,37 | 99,62 | -22,75 | -29,45 | 54,75 | 35,26 | 17,17 | 14,66 | |
| % af pengestrømmen | -142,42 | -126,35 | -113,18 | -8,25 | 100,49 | 101,89 | 103,40 | 69,35 | 56,95 | 45,07 | -0,59 | 548,97 | 196,21 | 129,73 | 80,00 | -64,62 | -40,33 | -52,40 | -67,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 17 | 34 | 35 | 36 |
| Ændring (%) | 0,56 | 0,56 | -15,58 | -18,45 | -33,80 | -51,07 | -75,48 | -307,90 | -11,76 | -13,32 | 22,52 | 18,38 | -73,66 | -279,67 | -7.761,09 | 101,25 | 3,15 | 3,06 | |
| % af pengestrømmen | -88,33 | -80,06 | -73,27 | -62,96 | -52,28 | -35,89 | -18,24 | -2,39 | 3,39 | 4,74 | 9,96 | -43,76 | -9,28 | -2,09 | 3,28 | 131,32 | 121,95 | 139,47 | 161,28 |
| Cash Flow | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 8 | 3 | -1 | -5 | -6 | -7 | 13 | 28 | 25 | 22 |
| Ændring (%) | 10,95 | 9,87 | -1,75 | -1,78 | -3,58 | -3,71 | 87,24 | 46,59 | -37,00 | -58,73 | -127,89 | 458,51 | 16,83 | 14,41 | -291,58 | 116,71 | -9,81 | -10,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
