Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bisalloy Steel Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 11 | 10 | 9 | 16 | 22 | 23 | 25 | 19 | 13 | 13 | 13 |
| Ændring (%) | -0,01 | -0,01 | -30,25 | -43,36 | -24,67 | -32,74 | 206,52 | 67,38 | -9,75 | -10,80 | 72,90 | 42,16 | 6,43 | 6,05 | -23,07 | -29,99 | 0,34 | 0,34 | |
| % af pengestrømmen | 647,70 | 887,32 | 1.408,57 | 5.887,55 | -835,28 | -357,08 | -167,64 | -1.235,75 | 5.109,17 | 14.463,31 | -11.349,37 | 743,68 | 518,79 | 479,82 | 449,88 | 688,31 | 43.212,90 | -690,55 | -343,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 300,97 | 75,06 | -65,67 | -191,30 | -169,35 | 244,19 | 6,63 | 6,22 | 4,28 | 4,11 | -40,66 | -68,52 | 58,29 | 36,82 | 61,98 | 38,26 | 18,69 | 15,75 | |
| % af pengestrømmen | 9,25 | 50,84 | 141,30 | 290,66 | 66,47 | -26,16 | -62,86 | -161,19 | 422,94 | 1.383,45 | -1.267,09 | 28,50 | 4,40 | 6,06 | 7,33 | 23,60 | 2.925,81 | -55,30 | -31,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -10 | -11 | -8 | -5 | -4 | -4 | -8 | -12 | -11 | -10 | -14 | -18 | -19 | -20 | -17 | -14 | -16 | -19 |
| Ændring (%) | 10,79 | 9,74 | -29,76 | -42,37 | -2,35 | -2,41 | 88,38 | 46,92 | -7,78 | -8,43 | 39,20 | 28,16 | 5,22 | 4,96 | -14,09 | -16,40 | 15,14 | 13,15 | |
| % af pengestrømmen | -546,81 | -830,06 | -1.446,23 | -6.087,16 | 878,75 | 486,95 | 331,74 | 1.502,88 | -5.454,13 | -15.777,70 | 12.710,13 | -670,52 | -421,68 | -385,55 | -357,79 | -611,33 | -45.832,26 | 840,41 | 471,69 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | -27,01 | -37,01 | -83,31 | -499,22 | 76,22 | 43,25 | -58,42 | -140,48 | -68,12 | -213,67 | -2.738,61 | 103,79 | 15,08 | 13,10 | -49,72 | -98,88 | -6.379,03 | 101,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
