Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bega Cheese Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-24 |
2023 12-24 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 111 | 122 | 133 | 146 | 158 | 139 | 119 | 64 | 8 | 12 | 16 | 75 | 134 | 130 | 126 | 146 | 165 | 150 | 136 |
| Ændring (%) | 9,78 | 8,91 | 9,38 | 8,58 | -12,36 | -14,10 | -46,56 | -87,12 | 45,73 | 31,38 | 377,71 | 79,07 | -3,02 | -3,11 | 15,37 | 13,32 | -8,91 | -9,78 | |
| % af pengestrømmen | 173,25 | -180,52 | -66,67 | -120,36 | -374,00 | -1.836,42 | 437,87 | 261,40 | 38,14 | 199,17 | -165,26 | -1.456,31 | -16.787,50 | -2.152,89 | -1.116,81 | 661,82 | 298,37 | 413,48 | 779,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -547 | -554 | -560 | -312 | -64 | -62 | -60 | 20 | 100 | 97 | 95 | 21 | -52 | -45 | -39 | -57 | -76 | -83 | -89 |
| Ændring (%) | 1,25 | 1,24 | -44,31 | -79,56 | -3,37 | -3,49 | -133,95 | 394,55 | -2,55 | -2,62 | -77,58 | -346,12 | -13,10 | -15,07 | 48,83 | 32,81 | 8,58 | 7,91 | |
| % af pengestrømmen | -850,23 | 817,05 | 280,48 | 257,83 | 150,83 | 816,56 | -218,75 | 82,96 | 464,65 | 1.622,50 | -997,89 | -412,62 | 6.537,50 | 751,24 | 341,59 | -261,14 | -137,97 | -227,92 | -513,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 500 | 364 | 227 | 45 | -137 | -85 | -32 | -60 | -87 | -103 | -120 | -101 | -83 | -91 | -99 | -66 | -33 | -31 | -29 |
| Ændring (%) | -27,24 | -37,44 | -80,06 | -401,43 | -38,15 | -61,68 | 83,64 | 45,55 | 19,28 | 16,17 | -15,50 | -18,34 | 9,72 | 8,86 | -33,11 | -49,51 | -6,89 | -7,40 | |
| % af pengestrømmen | 776,98 | -536,53 | -113,81 | -37,46 | 323,17 | 1.119,87 | -119,12 | -244,35 | -402,79 | -1.721,67 | 1.263,16 | 1.968,93 | 10.350,00 | 1.501,65 | 875,22 | -300,68 | -60,40 | -85,56 | -165,52 |
| Cash Flow | 64 | -68 | -200 | -121 | -42 | -8 | 27 | 24 | 22 | 6 | -10 | -5 | -1 | -6 | -11 | 22 | 55 | 36 | 17 |
| Ændring (%) | -205,37 | 194,91 | -39,41 | -65,06 | -82,15 | -460,26 | -10,48 | -11,70 | -72,09 | -258,33 | -45,79 | -84,47 | 656,25 | 86,78 | -294,69 | 151,36 | -34,27 | -52,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
