Pengestrømsopgørelse (TTM)
BCAL Diagnostics Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -41,29 | 169,43 | 62,88 | 57,22 | 36,40 | 12,22 | 10,89 | 22,66 | 18,47 | 14,64 | 12,77 | -15,16 | -17,87 | 3,67 | 3,54 | 19,73 | 16,48 | -1,37 | -1,39 | |
| % af pengestrømmen | -222,53 | -97,73 | -45,26 | -40,33 | -57,62 | -72,01 | -100,87 | -148,78 | -172,10 | -192,91 | -38.647,99 | 252,29 | 244,76 | 234,71 | -581,10 | -137,11 | -204,61 | -316,25 | -27.988,24 | 314,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -7 | -6 | -4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -0,00 | 0,55 | 0,57 | 92.690,36 | 99,89 | -21,81 | -27,90 | -137,85 | 364,19 | -24,29 | -32,08 | -56,23 | -128,49 | 76,88 | 43,47 | 26,62 | 21,02 | -27,67 | -38,25 | |
| % af pengestrømmen | -1,81 | -1,35 | -0,23 | -0,13 | -108,52 | -198,78 | -193,99 | -186,05 | 66,41 | 291,68 | 38.592,20 | -151,73 | -75,94 | 25,26 | -106,71 | -34,89 | -55,06 | -88,42 | -5.738,28 | 40,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| Ændring (%) | -17,95 | 325,15 | 76,48 | 108,52 | 52,04 | -14,68 | -17,21 | -49,84 | -99,36 | -27,94 | -38,76 | 10.798,12 | 99,08 | 106,21 | 51,50 | 6,09 | 5,74 | -25,30 | -33,87 | |
| % af pengestrømmen | 324,34 | 199,08 | 145,50 | 140,46 | 266,14 | 370,79 | 394,86 | 434,83 | 205,69 | 1,24 | 155,78 | -0,55 | -68,82 | -159,98 | 787,81 | 272,00 | 359,67 | 504,67 | 33.826,52 | -255,01 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | 33,67 | 481,73 | 82,81 | 10,05 | 9,13 | -19,88 | -24,82 | 6,04 | 5,69 | -99,43 | -17.375,52 | -12,56 | -14,36 | -141,87 | 338,82 | -19,77 | -24,64 | -98,89 | -8.872,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
