Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bowen Coking Coal Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -12 | -19 | -62 | -105 | -105 | -105 | -49 | 7 | 1 | -5 | -8 | -12 |
| Ændring (%) | 2,00 | 27,84 | 21,78 | 32,04 | 24,27 | 168,96 | 62,82 | 227,19 | 69,44 | -0,12 | -0,12 | -53,28 | -114,02 | -86,23 | -626,45 | 68,55 | 40,67 | |
| % af pengestrømmen | -232,91 | -157,40 | -258,27 | -438,99 | -34,91 | -22,36 | -26,26 | -27,35 | -126,15 | -362,18 | -3.809,81 | 445,98 | 1.638,42 | 39,18 | -19,59 | 18,31 | 39,40 | 76,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -18 | -33 | -60 | -88 | -94 | -100 | -100 | -99 | -89 | -79 | -56 | -33 |
| Ændring (%) | 36,23 | 4,51 | 4,31 | -12,47 | -14,25 | 584,55 | 85,39 | 85,37 | 46,05 | 6,81 | 6,37 | -0,67 | -0,68 | -10,26 | -11,43 | -29,31 | -41,46 | |
| % af pengestrømmen | -322,40 | -290,98 | -390,32 | -568,30 | -29,96 | -13,24 | -39,58 | -46,93 | -122,65 | -303,55 | -3.414,56 | 425,71 | 3.324,60 | -563,24 | 1.836,22 | 288,74 | 260,57 | 210,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 6 | 6 | 7 | 17 | 26 | 74 | 121 | 172 | 223 | 202 | 182 | 146 | 109 | 82 | 54 | 40 | 27 |
| Ændring (%) | 26,31 | 6,35 | 5,97 | 147,24 | 59,55 | 180,12 | 64,30 | 41,96 | 29,56 | -9,24 | -10,19 | -19,86 | -24,79 | -25,51 | -34,25 | -24,97 | -33,28 | |
| % af pengestrømmen | 655,30 | 548,37 | 748,59 | 1.107,29 | 164,86 | 135,61 | 165,84 | 174,28 | 348,80 | 765,73 | 7.319,18 | -770,48 | -4.854,66 | 622,84 | -1.685,32 | -196,73 | -188,43 | -173,78 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 19 | 44 | 70 | 49 | 29 | 3 | -24 | -3 | 18 | -5 | -27 | -21 | -15 |
| Ændring (%) | 50,93 | -22,09 | -28,35 | 1.560,56 | 93,98 | 129,05 | 56,34 | -29,07 | -40,98 | -90,51 | -953,20 | -87,28 | -686,25 | -127,53 | 463,26 | -21,66 | -27,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
