Pengestrømsopgørelse (TTM)
Prairie Lithium Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | 11,77 | 10,53 | 12,55 | 11,15 | -2,99 | -3,08 | 30,22 | 23,21 | 17,82 | 15,13 | -6,36 | -6,80 | -5,01 | -5,28 | -7,18 | -15,19 | -17,92 | |
| % af pengestrømmen | -66,72 | -33,51 | -23,89 | -16,12 | -12,80 | -14,46 | -16,77 | 96,14 | 18,50 | 27,08 | 41,15 | 119,93 | -100,50 | 141,38 | 38,47 | 82,44 | 529,74 | -77,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -5 | -25 | -46 | -44 | -42 | -25 | -8 | -10 | -12 | -7 | -2 | 4 | |
| Ændring (%) | 100,00 | -72,22 | -260,01 | 2.030,88 | 95,31 | 447,56 | 81,74 | -3,85 | -4,00 | -40,90 | -69,20 | 29,56 | 22,81 | -43,36 | -77,95 | -353,47 | ||
| % af pengestrømmen | 1,18 | 1,52 | 0,25 | -0,29 | -7,19 | -16,80 | 404,89 | 114,95 | 137,31 | 173,97 | 320,01 | -88,62 | 170,05 | 59,99 | 78,45 | 131,09 | 59,58 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 14 | 20 | 31 | 43 | 40 | 36 | 25 | 13 | 21 | 28 | 27 | 26 | 13 | -0 | 5 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | 76,59 | 43,37 | 57,89 | 36,67 | -7,65 | -8,29 | -31,81 | -46,65 | 56,82 | 36,23 | -4,88 | -5,13 | -50,38 | -101,54 | -2.866,36 | 22,17 | 18,14 | |
| % af pengestrømmen | 166,77 | 132,34 | 122,37 | 115,87 | 113,08 | 121,62 | 133,52 | -400,72 | -33,39 | -65,05 | -116,96 | -346,27 | 295,35 | -217,04 | 0,96 | -61,31 | -567,51 | 120,23 |
| Cash Flow | 5 | 11 | 16 | 27 | 38 | 33 | 27 | -6 | -40 | -32 | -24 | -8 | 9 | -6 | -20 | -9 | -1 | 6 |
| Ændring (%) | 122,52 | 55,06 | 66,75 | 40,03 | -14,13 | -16,46 | -122,72 | 540,15 | -19,50 | -24,23 | -67,87 | -211,23 | -167,52 | 248,10 | -56,69 | -86,80 | -657,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
