Pengestrømsopgørelse (TTM)
Anteris Technologies Global Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | -16 | -19 | -26 | -33 | -36 | -39 | -29 | -33 | -35 | -40 | -51 | -61 | -67 | -73 | -78 | -78 | -85 |
| Ændring (%) | 26,04 | 20,66 | 36,44 | 26,71 | 9,96 | 9,06 | -25,87 | 12,61 | 6,38 | 16,63 | 26,05 | 20,28 | 9,73 | 9,17 | 5,66 | 0,37 | 9,24 | |
| % af pengestrømmen | 329,82 | -236,27 | -111,00 | -109,45 | -108,58 | -318,48 | 520,31 | -967,79 | 298,16 | -295,08 | 280,41 | -854,39 | -124,05 | -159,85 | -345,15 | 5.171,05 | 134,42 | -36,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -237,66 | 172,64 | 20,87 | 17,27 | -8,71 | -9,55 | 0,77 | 62,26 | 16,09 | -3,89 | -4,60 | -3,69 | -80,13 | -24,06 | 63,66 | 5,86 | 216,78 | |
| % af pengestrømmen | -8,26 | -6,46 | -6,86 | -5,99 | -5,50 | -13,39 | 18,15 | -45,89 | 20,37 | -22,00 | 17,23 | -39,73 | -4,62 | -1,08 | -1,62 | 37,56 | 1,03 | -0,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 23 | 37 | 50 | 63 | 47 | 31 | 33 | 23 | 49 | 28 | 60 | 113 | 110 | 95 | 77 | 21 | 321 |
| Ændring (%) | 163,48 | 62,05 | 35,58 | 26,24 | -25,18 | -33,65 | 3,85 | -28,23 | 111,07 | -42,56 | 111,41 | 88,31 | -2,34 | -13,46 | -19,70 | -73,16 | 1.462,43 | |
| % af pengestrømmen | -230,53 | 345,20 | 217,80 | 213,41 | 210,92 | 421,00 | -418,49 | 1.090,41 | -214,10 | 420,42 | -196,77 | 1.005,50 | 228,55 | 262,11 | 448,62 | -5.108,34 | -35,51 | 137,10 |
| Cash Flow | -4 | 7 | 17 | 23 | 30 | 11 | -7 | 3 | -11 | 12 | -14 | 6 | 49 | 42 | 21 | -1 | -58 | 234 |
| Ændring (%) | -275,95 | 156,83 | 38,37 | 27,73 | -62,51 | -166,75 | -139,86 | -465,51 | -207,49 | -222,74 | -141,37 | 728,45 | -14,85 | -49,44 | -107,05 | 3.761,37 | -504,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
