Pengestrømsopgørelse (TTM)
AVA Risk Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 13 | 16 | 18 | 15 | 13 | 2 | -0 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | 38,54 | 15,47 | 13,40 | -13,43 | -15,52 | -80,67 | -114,43 | 793,17 | -31,86 | -19,59 | -24,37 | -29,84 | -42,53 | -228,32 | 177,93 | 59,20 | 37,19 | |
| % af pengestrømmen | 130,12 | 130,68 | 156,10 | 183,33 | 58,99 | 30,60 | -120,22 | 1,39 | 6,47 | 19,24 | 20,66 | 23,52 | 30,72 | 127,68 | 55,86 | 66,32 | 174,07 | 679,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | 17 | 35 | 35 | 14 | -8 | -8 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 2,14 | -1,73 | -1,77 | -1.673,36 | 106,36 | -0,44 | -60,73 | -154,62 | 5,56 | -34,10 | -51,75 | 4,02 | 3,86 | -1,37 | -1,39 | 5,80 | 5,49 | |
| % af pengestrømmen | -14,78 | -10,94 | -11,12 | -11,31 | 66,16 | 83,85 | -1.696,81 | -53,45 | 15,21 | 70,04 | 61,64 | 44,75 | 86,67 | 651,07 | -218,92 | -92,21 | -160,86 | -483,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -2 | -4 | -7 | -6 | -6 | -40 | -40 | -39 | -1 | -1 | -2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | 82,13 | 134,70 | 57,39 | -6,80 | -7,29 | 586,13 | -0,47 | -0,47 | -96,58 | 10,23 | 9,28 | -140,12 | 349,27 | 10,13 | 9,20 | -60,25 | -151,54 | |
| % af pengestrømmen | -13,37 | -17,66 | -42,87 | -69,87 | -24,21 | -13,78 | 1.921,96 | 153,43 | 79,54 | 11,85 | 17,45 | 28,70 | -21,43 | -696,42 | 261,47 | 121,97 | 79,94 | -117,29 |
| Cash Flow | 7 | 10 | 10 | 10 | 26 | 42 | -2 | -26 | -49 | -11 | -8 | -6 | -3 | -0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | 37,95 | -3,33 | -3,44 | 169,05 | 62,83 | -104,92 | 1.146,76 | 91,98 | -77,08 | -25,12 | -33,55 | -46,29 | -86,17 | -393,32 | 134,09 | -39,35 | -64,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
