Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alara Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -7 | -12 | -8 | -5 |
| Ændring (%) | 10,07 | -18,05 | -22,03 | -11,23 | -12,66 | 20,58 | 17,07 | 3,72 | 3,59 | -10,06 | -11,18 | 19,07 | 16,02 | 229,40 | 69,64 | -30,93 | -44,77 | |
| % af pengestrømmen | 433,08 | 216,03 | 91,65 | 48,21 | 50,12 | 52,81 | 73,30 | 101,07 | 186,00 | 853,72 | -357,55 | -128,80 | -112,79 | -103,49 | -509,95 | -1.716,34 | -307,66 | -97,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 1 | -1 | -3 | -6 | -8 | -13 | -18 | -29 | -40 | -46 | -52 | -44 | -37 | -28 | -19 | -12 | -6 |
| Ændring (%) | -32,90 | -187,91 | 213,75 | 82,88 | 45,32 | 54,54 | 35,29 | 62,92 | 38,62 | 15,43 | 13,36 | -14,59 | -17,08 | -24,07 | -31,71 | -34,90 | -53,61 | |
| % af pengestrømmen | -314,79 | -95,73 | 43,57 | 92,22 | 197,53 | 346,34 | 616,02 | 981,60 | 2.837,46 | 17.427,94 | -9.367,22 | -4.306,82 | -2.705,41 | -1.774,02 | -2.014,97 | -2.730,10 | -461,24 | -122,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 17 | 29 | 41 | 48 | 55 | 48 | 41 | 36 | 32 | 23 | 15 |
| Ændring (%) | 165,62 | 73,98 | 42,52 | 137,65 | 57,92 | 72,14 | 41,91 | 68,65 | 40,70 | 16,38 | 14,08 | -12,49 | -14,27 | -11,26 | -12,69 | -26,81 | -36,64 | |
| % af pengestrømmen | -52,91 | -63,70 | -57,37 | -55,16 | -153,53 | -292,54 | -579,59 | -968,71 | -2.898,68 | -18.071,88 | 9.793,89 | 4.531,30 | 2.916,49 | 1.977,31 | 2.624,97 | 4.547,23 | 863,65 | 314,43 |
| Cash Flow | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Ændring (%) | 120,65 | 93,17 | 48,23 | -14,62 | -17,12 | -13,12 | -15,10 | -43,64 | -77,43 | -314,75 | 146,57 | 35,97 | 26,45 | -33,15 | -49,60 | 285,34 | 74,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
