Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aurumin Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | 5,73 | 5,42 | 0,78 | 0,77 | 12,72 | 11,28 | -12,50 | -14,29 | -18,58 | -22,82 | 18,07 | 15,31 | 1,80 | 1,76 | -7,28 | -7,85 | |
| % af pengestrømmen | -117,27 | -187,72 | -407,21 | 1.981,34 | 292,40 | 143,75 | 102,29 | 158,79 | 602,57 | 1.151,55 | -2.560,02 | 1.693,19 | 762,58 | 906,88 | 1.109,56 | 683,52 | 471,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -3 | -6 | -6 | -6 | -3 | -1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -15,11 | -17,80 | 2.588,21 | 96,28 | 0,81 | 0,81 | -45,41 | -83,17 | -351,41 | 139,78 | 3,55 | 3,42 | -45,75 | -84,34 | 25,59 | 20,37 | |
| % af pengestrømmen | -4,48 | -5,75 | -9,73 | 1.262,82 | 363,00 | 159,61 | 102,88 | 99,65 | 74,23 | -438,06 | 3.025,47 | -1.754,86 | -708,92 | -449,27 | -84,59 | -70,58 | -63,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -35,20 | -54,31 | 142,01 | 58,68 | 3,84 | 3,69 | -27,99 | -38,86 | -54,69 | -120,68 | -21,03 | -26,62 | -760,64 | 115,14 | -16,53 | -19,81 | |
| % af pengestrømmen | 221,75 | 217,57 | 204,54 | -2.389,99 | -555,40 | -251,53 | -166,78 | -213,09 | -576,80 | -613,49 | -365,45 | 161,67 | 46,33 | -357,61 | -924,97 | -512,95 | -307,98 |
| Cash Flow | 4 | 2 | 1 | -0 | -2 | -4 | -6 | -3 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -33,95 | -51,40 | -120,71 | 582,82 | 129,28 | 56,38 | -43,63 | -77,41 | -57,40 | -134,72 | -278,52 | 156,02 | -14,40 | -16,82 | 50,51 | 33,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
