Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Agency Group Australia Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | 8,56 | 7,88 | 10,69 | 9,66 | -30,00 | -42,86 | -58,31 | -139,89 | -268,79 | 159,24 | 4,50 | 4,31 | 0,43 | 0,43 | 49,10 | 32,93 | 0,29 | 0,29 | |
| % af pengestrømmen | 195,74 | 188,67 | 183,03 | 197,63 | 211,54 | 727,56 | -142,70 | -40,50 | 12,25 | -44,98 | 664,71 | 715,69 | 769,85 | 819,88 | 876,35 | 1.566,67 | 2.600,00 | -2.682,43 | -888,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -5 | -4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -87,22 | -682,71 | -2,53 | -2,59 | 137,60 | 57,91 | -14,38 | -16,79 | -62,21 | -164,63 | -18,19 | -22,24 | -6,08 | -6,48 | -149,37 | 302,55 | 12,49 | 11,10 | |
| % af pengestrømmen | 90,89 | 10,31 | -54,03 | -51,37 | -48,85 | -570,24 | 309,08 | 180,20 | 113,67 | 93,44 | 344,29 | 290,20 | 232,72 | 231,77 | 230,71 | -136,57 | -686,34 | 794,25 | 291,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -3 | -1 | -1 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -40,27 | -67,42 | 63,52 | 38,84 | -81,39 | -437,36 | -12,17 | -13,86 | -191,39 | 209,42 | -3,27 | -3,38 | -0,57 | -0,57 | 10,16 | 9,22 | 6,56 | 6,15 | |
| % af pengestrømmen | -186,64 | -98,98 | -29,00 | -46,26 | -62,69 | -57,32 | -66,38 | -39,69 | -25,92 | 51,53 | -909,00 | -905,88 | -902,57 | -951,66 | -1.007,05 | -1.330,10 | -1.813,66 | 1.988,18 | 696,84 |
| Cash Flow | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | -3 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 12,62 | 11,21 | 2,51 | 2,45 | -79,65 | -391,34 | 46,86 | 31,91 | -54,03 | -117,54 | -2,94 | -3,03 | -5,70 | -6,04 | -16,60 | -19,90 | -197,20 | 202,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
