Pengestrømsopgørelse (TTM)
Amplia Therapeutics Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -5 | -7 |
| Ændring (%) | 26,24 | 20,78 | 22,42 | 18,31 | 2,11 | 2,07 | 7,84 | 7,27 | 1,94 | 1,90 | 5,73 | 5,42 | -6,52 | -6,98 | -23,12 | -30,07 | 74,89 | 42,82 | |
| % af pengestrømmen | -74,79 | -146,44 | -393,93 | -4.869,44 | 711,45 | -70,90 | -34,50 | -44,64 | -59,84 | -328,83 | 98,84 | 98,34 | 97,89 | 92,68 | 87,33 | 113,12 | 250,99 | -151,15 | -92,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Ændring (%) | 99,96 | 63,36 | 38,78 | 59,88 | 37,46 | 89,66 | 47,27 | -10,74 | -12,04 | -46,68 | -87,55 | -21,31 | -27,04 | 8,76 | 8,05 | -10,40 | -11,60 | ||
| % af pengestrømmen | -0,16 | -0,72 | -11,91 | 2,04 | -0,32 | -0,21 | -0,48 | -0,87 | -4,21 | 1,09 | 0,55 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,24 | -0,07 | -0,03 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 17 | 15 | 14 | 7 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| Ændring (%) | -9,01 | -9,91 | -0,28 | -0,28 | 185,92 | 65,02 | -10,44 | -11,66 | -50,31 | -101,25 | 42,44 | 29,79 | 198,24 | 66,47 | -158,51 | 270,91 | 376,82 | 79,03 | |
| % af pengestrømmen | 174,76 | 246,62 | 494,85 | 4.982,95 | -613,64 | 171,22 | 134,71 | 144,75 | 159,82 | 428,08 | 1,57 | 2,11 | 2,58 | 7,81 | 13,17 | -12,98 | -152,73 | 250,76 | 191,49 |
| Cash Flow | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 6 | 13 | 11 | 9 | 2 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -3 | -1 | 3 | 7 |
| Ændring (%) | -35,53 | -55,10 | -90,10 | -909,77 | -1.124,69 | 109,76 | -16,66 | -19,99 | -81,45 | -439,04 | 6,27 | 5,90 | -1,26 | -1,28 | -40,65 | -68,48 | -390,42 | 134,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
