Pengestrømsopgørelse (TTM)
ActivePort Group Ltd - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -4 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -4 | -1 | -0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 82,82 | 45,30 | 12,40 | 11,03 | -12,56 | -14,37 | -39,03 | -64,02 | -79,46 | -386,95 | -38,69 | -63,11 | -408,21 | 132,45 | 129,65 | 56,45 | 6,17 | 5,81 | |
| % af pengestrømmen | -274,02 | -95,11 | -76,34 | -135,38 | -355,88 | 289,70 | 84,64 | 79,83 | 63,40 | 49,82 | 78,28 | 85,74 | 148,17 | -258,84 | -419,80 | 6.033,08 | 1.143,01 | -1.057,20 | -389,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -22,63 | -29,25 | 210,99 | 67,84 | 58,45 | 36,89 | -23,82 | -31,26 | -13,90 | -16,15 | 89,23 | 47,15 | 9,58 | 8,74 | -7,66 | -8,29 | 0,24 | 0,24 | |
| % af pengestrømmen | -52,55 | -7,72 | -3,02 | -14,80 | -58,83 | 86,78 | 40,53 | 47,76 | 72,47 | 238,71 | -109,62 | -370,58 | -2.555,12 | -1.586,93 | -1.204,06 | 6.958,15 | 772,73 | -674,81 | -235,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 9 | 15 | 13 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ændring (%) | 150,45 | 60,07 | -11,59 | -13,11 | -42,30 | -73,32 | -29,13 | -41,11 | 37,39 | 27,21 | 64,01 | 39,03 | 36,94 | 26,98 | 19,50 | 16,32 | 15,81 | 13,65 | |
| % af pengestrømmen | 426,56 | 202,83 | 179,36 | 250,18 | 514,71 | -276,48 | -25,17 | -27,59 | -35,87 | -188,53 | 131,34 | 384,85 | 2.506,95 | 1.945,77 | 1.723,85 | -12.891,23 | -1.815,74 | 1.832,00 | 725,19 |
| Cash Flow | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | -2 | -7 | -4 | -2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 426,70 | 81,01 | -36,61 | -57,77 | -207,41 | 193,10 | -35,36 | -54,69 | -73,86 | -282,61 | -44,03 | -78,66 | 76,44 | 43,32 | -115,98 | 725,80 | -214,79 | 187,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
