Pengestrømsopgørelse (TTM)
Altech Batteries Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -10 | -12 | -12 | -11 | -9 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 |
| Ændring (%) | 4,27 | 4,09 | 10,04 | 9,12 | 16,74 | 14,34 | 14,34 | 12,54 | 21,34 | 17,59 | -1,72 | -1,75 | -16,83 | -20,23 | 0,53 | 0,52 | 14,58 | 12,73 | |
| % af pengestrømmen | -62,75 | -57,69 | -53,69 | -75,77 | -115,24 | 637,02 | 108,14 | 110,72 | 112,80 | 431,86 | -439,65 | -1.882,83 | 784,71 | 535,10 | 361,69 | 404,61 | 458,44 | 270,98 | 205,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -4 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -4 | -6 | -10 | -14 | -13 | -13 | -11 | -8 | -6 | -4 |
| Ændring (%) | -34,56 | -52,82 | 53,41 | 34,82 | -3,49 | -3,61 | -23,29 | -30,37 | 81,70 | 44,96 | 70,38 | 41,31 | -1,81 | -1,85 | -18,54 | -22,76 | -25,43 | -34,11 | |
| % af pengestrømmen | -115,14 | -66,43 | -28,03 | -55,14 | -103,61 | 473,47 | 67,76 | 46,54 | 29,34 | 168,18 | -211,07 | -1.567,09 | 939,34 | 756,17 | 628,92 | 570,08 | 496,28 | 190,91 | 84,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 12 | 20 | 22 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 9 |
| Ændring (%) | -8,52 | -9,31 | -0,89 | -0,90 | -33,08 | -49,43 | -15,94 | -18,97 | 279,06 | 73,62 | 8,35 | 7,70 | -10,79 | -12,09 | -11,54 | -13,04 | -17,83 | -21,69 | |
| % af pengestrømmen | 277,90 | 224,14 | 181,76 | 231,03 | 319,11 | -1.011,15 | -75,92 | -57,14 | -41,91 | -501,27 | 753,48 | 3.557,28 | -1.625,20 | -1.188,74 | -885,52 | -871,73 | -854,43 | -362,20 | -191,11 |
| Cash Flow | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | -1 | -6 | -7 | -7 | -2 | 3 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 |
| Ændring (%) | 13,42 | 11,83 | -22,03 | -28,25 | -121,12 | 573,51 | 11,68 | 10,46 | -68,30 | -215,50 | -77,05 | -335,74 | 21,97 | 18,01 | -10,14 | -11,28 | 93,85 | 48,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
