Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ashley Services Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-03 |
2021 01-03 |
2021 07-04 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 07-03 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 5 | 5 | 9 | 13 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | 19 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 |
| Ændring (%) | -47,67 | 8,33 | 68,80 | 40,76 | -47,99 | 52,02 | 34,22 | 33,36 | 25,01 | -18,04 | -22,02 | -37,88 | -60,99 | -20,74 | -26,17 | 164,71 | 62,22 | |
| % af pengestrømmen | -828,18 | -139,48 | -106,46 | -340,61 | -4.585,41 | -544,88 | 844,47 | 375,38 | 824,43 | 2.919,08 | -1.154,79 | -362,73 | -282,84 | -148,17 | -194,14 | -413,20 | -2.136,33 | -73.933,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -7 | -11 | -15 | -14 | -13 | -8 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | -47,08 | 64,67 | 1,52 | 1,50 | -14,79 | 66,99 | 40,12 | 62,26 | 38,37 | -5,27 | -5,57 | -35,58 | -55,23 | -1,07 | -1,08 | 13,07 | 11,56 | |
| % af pengestrømmen | 316,28 | 53,86 | 62,49 | 120,24 | 1.167,26 | 227,24 | -386,86 | -179,52 | -479,72 | -1.880,03 | 859,61 | 326,96 | 264,41 | 158,96 | 259,97 | 741,40 | 1.637,30 | 38.966,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -7 | -7 | -9 | -10 | -5 | -4 | -3 | -5 | -7 | -6 | -5 | -4 | -2 | -0 | 1 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | -5,75 | 10,10 | 17,41 | 14,82 | -48,04 | -16,01 | -19,06 | 55,01 | 35,49 | -12,82 | -14,70 | -30,51 | -43,91 | -76,83 | -331,68 | -234,40 | 174,40 | |
| % af pengestrømmen | 611,86 | 185,59 | 143,97 | 320,39 | 3.518,51 | 417,64 | -357,60 | -95,86 | -244,71 | -939,05 | 395,18 | 135,77 | 118,44 | 89,22 | 34,17 | -228,20 | 599,02 | 35.066,67 |
| Cash Flow | -1 | -4 | -5 | -3 | -0 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 210,74 | 41,93 | -47,24 | -89,54 | 337,72 | -198,09 | 201,95 | -39,28 | -64,69 | -307,17 | 148,27 | -20,34 | -25,53 | -39,51 | -65,31 | -48,80 | -95,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
