Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aroa Biosurgery Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -5 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -11 | -10 | -7 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | 11,53 | 10,33 | 27,87 | 21,80 | 23,88 | 19,28 | -5,11 | -5,39 | -31,77 | -46,56 | 35,99 | 26,46 | 6,84 | 6,41 | -16,49 | -19,74 | -24,04 | -31,66 | |
| % af pengestrømmen | -23,57 | -31,52 | -43,42 | -33,57 | -29,31 | -111,09 | 125,02 | 51,42 | 31,06 | 47,16 | -111,76 | 220,34 | 80,77 | 229,16 | -372,10 | -105,94 | -51,25 | -122,82 | 72,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -22 | -22 | -12 | -3 | -19 | -35 | -29 | -23 | -8 | 7 | 3 | -0 | 5 | 10 | 13 | 16 | 8 | 0 |
| Ændring (%) | -1,41 | -1,43 | -43,07 | -75,65 | 535,08 | 84,25 | -16,68 | -20,01 | -65,61 | -190,77 | -52,23 | -109,32 | -1.621,05 | 106,57 | 28,93 | 22,44 | -49,06 | -96,31 | |
| % af pengestrømmen | -128,18 | -151,52 | -186,45 | -64,19 | -11,20 | -217,63 | 378,37 | 136,67 | 69,78 | 53,41 | 214,96 | -148,88 | 4,02 | -162,44 | 512,06 | 225,08 | 166,11 | 266,96 | -8,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 43 | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 | 19 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -7,25 | -7,82 | 0,32 | 0,32 | 0,40 | 0,40 | -50,76 | -103,10 | -6,10 | -6,49 | 25,40 | 20,25 | 18,03 | 15,27 | 7,98 | 7,39 | 11,43 | 10,25 | |
| % af pengestrømmen | 251,40 | 279,57 | 321,73 | 195,17 | 140,31 | 431,05 | -408,34 | -87,15 | 1,72 | 3,60 | -14,93 | 27,15 | 9,46 | 29,66 | -52,17 | -19,21 | -12,43 | -43,70 | 41,72 |
| Cash Flow | 17 | 14 | 12 | 19 | 27 | 9 | -9 | -21 | -33 | -15 | 3 | -2 | -8 | -3 | 2 | 6 | 10 | 3 | -4 |
| Ændring (%) | -16,60 | -19,90 | 65,38 | 39,53 | -67,32 | -205,98 | 130,69 | 56,65 | -55,07 | -122,55 | -168,98 | 244,97 | -62,34 | -165,53 | 193,31 | 65,91 | -68,30 | -215,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
