Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aldoro Resources Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 42,97 | 30,06 | -7,10 | -7,64 | -13,37 | -15,44 | -8,96 | -9,85 | -3,92 | -4,08 | 0,09 | 0,09 | -19,29 | -23,90 | 59,53 | 37,31 | 4,84 | 4,61 | |
| % af pengestrømmen | -46,38 | -99,13 | -255,33 | 187,82 | 62,14 | 67,13 | 75,41 | 832,87 | -74,10 | -248,28 | 160,16 | 49,88 | 29,56 | 52,73 | -191,25 | -222,61 | -240,63 | 241,76 | 85,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 83,78 | 45,59 | 35,69 | 26,30 | -4,09 | -4,27 | -7,27 | -7,84 | -13,12 | -15,10 | -24,66 | -32,74 | -52,78 | -111,76 | -445,28 | 128,96 | 126,18 | 55,79 | |
| % af pengestrømmen | -73,75 | -202,63 | -584,24 | 627,69 | 283,98 | 339,67 | 431,93 | 4.859,60 | -442,02 | -1.339,11 | 764,56 | 179,24 | 71,39 | 74,50 | 41,74 | -105,17 | -189,55 | 410,87 | 216,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 22,08 | 18,09 | -3,82 | -3,97 | -0,05 | -0,05 | 13,16 | 11,63 | -21,46 | -27,32 | -49,69 | -98,76 | 1.201,22 | 92,31 | 134,15 | 57,29 | 8,88 | 8,16 | |
| % af pengestrømmen | 220,13 | 401,77 | 939,57 | -715,51 | -246,12 | -306,80 | -407,34 | -5.592,47 | 616,12 | 1.687,39 | -824,71 | -129,12 | -0,95 | -27,34 | 250,62 | 428,18 | 530,16 | -553,22 | -202,26 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -33,11 | -49,51 | -226,30 | 179,18 | -19,82 | -24,72 | -91,76 | -1.113,26 | -71,32 | -248,70 | 221,36 | 68,88 | -54,75 | -120,98 | 37,05 | 27,04 | -204,35 | 195,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
