Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arika Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 34,64 | 32,64 | 24,61 | -11,16 | -12,56 | 53,79 | 34,98 | 1,01 | 1,00 | -46,38 | -6,74 | -7,22 | -37,13 | -11,88 | -13,49 | -1,05 | -1,07 | |
| % af pengestrømmen | -65,05 | -50,45 | -66,52 | -82,41 | -237,25 | 167,22 | 273,94 | 395,54 | 540,56 | 843,77 | 89,80 | 130,86 | 277,53 | 228,81 | -214,47 | -60,56 | -35,70 | -25,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | 52,16 | 22,53 | 18,38 | -9,29 | -10,24 | -26,49 | -35,46 | -31,06 | -45,05 | 63,08 | -6,61 | -7,08 | 26,81 | 52,24 | 34,31 | 60,85 | 37,83 | |
| % af pengestrømmen | -81,02 | -71,01 | -86,49 | -101,80 | -299,25 | 216,53 | 169,56 | 117,06 | 109,19 | 92,73 | 30,02 | 43,80 | 93,03 | 154,71 | -250,54 | -109,83 | -105,27 | -103,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| Ændring (%) | 56,20 | 14,84 | 12,93 | -30,89 | -44,70 | 13,64 | 12,29 | -1,52 | -1,54 | -88,06 | 141,12 | 58,53 | -20,09 | 87,34 | 46,62 | 49,57 | 33,14 | |
| % af pengestrømmen | 246,46 | 221,74 | 253,16 | 284,22 | 636,51 | -283,75 | -343,49 | -412,60 | -549,75 | -836,50 | -19,82 | -74,66 | -270,56 | -283,52 | 565,00 | 270,40 | 240,97 | 228,48 |
| Cash Flow | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 73,61 | 0,59 | 0,59 | -69,14 | -224,05 | -6,12 | -6,52 | -26,09 | -35,29 | 403,85 | -36,00 | -56,25 | -23,74 | -194,01 | 206,37 | 67,84 | 40,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
