Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ariadne Australia Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 6 | 14 | 14 | 13 | 6 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | -3 | -7 | -10 | -12 |
| Ændring (%) | 5,06 | 4,82 | 26,42 | 20,90 | -476,04 | 126,59 | -3,80 | -3,95 | -52,86 | -112,12 | 11,63 | 10,42 | -172,67 | 237,61 | -210,83 | 190,23 | 30,99 | 23,66 | |
| % af pengestrømmen | 15,71 | 18,14 | 21,11 | 25,23 | 28,93 | 90,35 | 72,33 | 81,52 | 94,53 | -434,53 | 4,48 | 5,47 | 6,65 | -11,09 | 127,44 | 599,04 | 278,56 | 168,73 | 135,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -8 | -7 | -2 | 3 | 7 | 12 | 10 | 8 | -2 | -12 | -10 | -9 | 3 | 14 | 14 | 14 | 10 | 5 |
| Ændring (%) | -13,69 | -15,86 | -70,36 | -237,33 | 149,23 | 59,88 | -15,40 | -18,20 | -123,12 | 532,56 | -13,53 | -15,65 | -132,00 | 412,54 | 1,62 | 1,60 | -31,52 | -46,04 | |
| % af pengestrømmen | 156,55 | 148,49 | 138,66 | 38,87 | -50,62 | 104,78 | 59,18 | 58,66 | 57,93 | 130,59 | 70,30 | 66,42 | 61,74 | -45,31 | 790,76 | -3.408,36 | -554,82 | -175,68 | -61,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 4 | 3 | -2 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -6 | -4 | -4 | -4 | -9 | -15 | -12 | -10 | -6 | -2 |
| Ændring (%) | -16,52 | -19,79 | -164,99 | 253,87 | -5,88 | -6,25 | 8,85 | 8,13 | -21,03 | -26,63 | 2,03 | 1,99 | 115,75 | 53,65 | -16,16 | -19,28 | -38,53 | -62,67 | |
| % af pengestrømmen | -72,26 | -66,29 | -59,01 | 36,26 | 121,69 | -95,13 | -31,51 | -40,18 | -52,46 | 403,94 | 25,22 | 28,12 | 31,60 | 156,40 | -818,20 | 2.909,32 | 376,26 | 106,96 | 25,96 |
| Cash Flow | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | 7 | 20 | 17 | 14 | -1 | -17 | -15 | -14 | -6 | 2 | -0 | -3 | -6 | -9 |
| Ændring (%) | -9,00 | -9,89 | 5,76 | 5,45 | -220,39 | 183,06 | -14,65 | -17,17 | -110,26 | 1.075,08 | -8,48 | -9,26 | -56,40 | -129,37 | -123,58 | 524,13 | 116,25 | 53,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
