Pengestrømsopgørelse (TTM)
archTIS Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -0 | -3 | -5 | -8 | -11 | -9 | -7 | -5 | -3 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -53,12 | -23,26 | -30,30 | 462,70 | 82,23 | 60,91 | 37,85 | -15,10 | -17,79 | -31,08 | -45,09 | -64,44 | -181,23 | 51,46 | 33,98 | -0,07 | -0,07 | 40,49 | 28,82 | |
| % af pengestrømmen | -35,30 | -7,67 | -6,16 | -4,51 | -48,71 | -1.116,84 | 264,75 | 169,97 | 149,74 | 127,92 | 112,46 | 85,23 | 31,29 | -26,27 | -71,87 | -497,36 | -193,23 | -119,84 | -406,09 | 1.269,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 103,17 | -1,26 | -1,28 | -419,86 | 131,26 | 3,07 | 2,98 | -46,43 | -86,67 | 815,28 | 89,07 | 31,90 | 24,19 | -12,07 | -13,72 | 3,02 | 2,94 | 10,00 | 9,09 | |
| % af pengestrømmen | 2,19 | 2,06 | 2,13 | 2,20 | -13,54 | -394,07 | 59,83 | 28,69 | 15,95 | 2,21 | 25,79 | 67,29 | 91,64 | 117,62 | 186,83 | 832,60 | 333,49 | 213,06 | 565,29 | -1.497,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 71,27 | -6,03 | -6,41 | -17,61 | -21,37 | -5,12 | -5,39 | -35,78 | -55,72 | -0,45 | -0,45 | -57,53 | -135,49 | -198,21 | 201,82 | -55,58 | -125,14 | -493,71 | 125,40 | |
| % af pengestrømmen | 133,57 | 106,04 | 104,34 | 102,46 | 162,13 | 1.604,05 | -224,22 | -98,79 | -65,84 | -30,30 | -38,47 | -52,86 | -23,17 | 8,50 | -15,08 | -235,06 | -40,59 | 6,33 | -60,15 | 329,12 |
| Cash Flow | 5 | 11 | 11 | 10 | 5 | 0 | -3 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | 115,74 | -4,49 | -4,70 | -47,93 | -92,05 | -778,79 | 114,73 | -3,63 | -3,77 | -21,60 | -27,55 | -3,14 | -3,24 | -44,64 | -80,64 | 157,21 | 61,12 | -58,54 | -141,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
