Pengestrømsopgørelse (TTM)
Australian Rare Earths Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 265,02 | 72,60 | 12,44 | 11,06 | -10,14 | -11,29 | 28,08 | 21,92 | 36,55 | 26,77 | -17,05 | -20,55 | -38,80 | -63,39 | 73,85 | 42,48 | -14,09 | -16,40 | |
| % af pengestrømmen | -1,78 | -8,02 | -18,08 | -37,95 | -316,84 | -388,72 | -543,35 | -132,07 | -88,95 | -172,41 | -376,50 | 94,31 | 32,55 | 24,63 | 11,81 | 25,79 | 49,38 | 39,08 | 30,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | 68,87 | 40,78 | 55,65 | 35,75 | 16,89 | 14,45 | -0,94 | -0,95 | -1,47 | -1,49 | -7,27 | -7,83 | -10,01 | -11,12 | 10,97 | 9,88 | 19,63 | 16,41 | |
| % af pengestrømmen | -7,40 | -15,43 | -28,36 | -82,42 | -841,22 | -1.342,57 | -2.421,13 | -455,17 | -249,07 | -348,36 | -591,15 | 165,55 | 66,28 | 73,76 | 85,87 | 119,66 | 176,69 | 194,73 | 210,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | -0 | -0 | -0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -8,40 | -9,17 | -19,40 | -24,06 | 6,61 | 6,20 | 18,17 | 15,38 | -0,16 | -0,16 | -50,42 | -101,68 | 11,19 | 10,06 | -1.661,08 | 106,41 | 15,21 | 13,20 | |
| % af pengestrømmen | 109,18 | 123,44 | 146,44 | 220,37 | 1.258,06 | 1.831,28 | 3.064,48 | 687,24 | 438,02 | 620,77 | 1.067,64 | -159,86 | 1,17 | 1,61 | 2,32 | -45,45 | -126,07 | -133,81 | -140,42 |
| Cash Flow | 12 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -3 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -18,99 | -23,44 | -46,44 | -86,70 | -26,76 | -36,53 | 426,94 | 81,02 | -29,55 | -41,95 | -431,14 | 130,20 | -19,13 | -23,66 | -20,37 | -25,58 | 8,55 | 7,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
