Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alliance Aviation Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 30 | 19 | 36 | 52 | 51 | 49 | 45 | 41 | 35 | 29 | 27 | 25 | 11 | -2 | 52 | 106 | 110 | 115 |
| Ændring (%) | -25,84 | -34,84 | 86,38 | 46,35 | -3,16 | -3,27 | -8,40 | -9,17 | -14,18 | -16,52 | -7,76 | -8,41 | -54,92 | -121,82 | -2.220,17 | 104,72 | 4,41 | 4,23 | |
| % af pengestrømmen | -63,61 | -62,34 | -59,88 | -151,10 | -342,23 | -454,35 | -698,72 | -1.604,51 | 2.874,75 | 216,54 | 94,53 | 135,42 | 277,57 | -264,67 | 14,04 | 215,39 | 161,88 | 211,96 | 296,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -206 | -185 | -165 | -132 | -99 | -97 | -94 | -88 | -82 | -76 | -69 | -92 | -115 | -146 | -176 | -176 | -176 | -146 | -116 |
| Ændring (%) | -9,98 | -11,09 | -19,84 | -24,75 | -2,69 | -2,77 | -6,41 | -6,85 | -7,67 | -8,30 | 32,98 | 24,80 | 26,49 | 20,94 | -0,12 | -0,12 | -17,09 | -20,61 | |
| % af pengestrømmen | 328,73 | 391,10 | 512,61 | 556,33 | 647,95 | 864,40 | 1.336,18 | 3.134,90 | -5.760,06 | -466,79 | -223,84 | -462,32 | -1.291,27 | 3.454,73 | 1.015,36 | -734,05 | -269,18 | -279,86 | -297,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 103 | 108 | 113 | 72 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 57 | 71 | 85 | 99 | 130 | 161 | 148 | 135 | 87 | 39 |
| Ændring (%) | 4,83 | 4,60 | -36,08 | -56,45 | 9,93 | 9,03 | 6,17 | 5,81 | 33,68 | 25,20 | 19,86 | 16,57 | 31,18 | 23,77 | -8,03 | -8,73 | -35,41 | -54,82 | |
| % af pengestrømmen | -165,10 | -228,72 | -352,68 | -305,20 | -205,72 | -310,04 | -537,41 | -1.430,34 | 2.985,30 | 350,27 | 229,32 | 426,90 | 1.113,67 | -3.089,99 | -929,38 | 618,65 | 207,30 | 167,91 | 101,69 |
| Cash Flow | -63 | -47 | -32 | -24 | -15 | -11 | -7 | -3 | 1 | 16 | 31 | 20 | 9 | -4 | -17 | 24 | 65 | 52 | 39 |
| Ændring (%) | -24,34 | -32,16 | -26,14 | -35,39 | -27,06 | -37,10 | -60,11 | -150,70 | 1.039,35 | 91,22 | -35,62 | -55,32 | -147,28 | 311,51 | -238,16 | 172,38 | -20,25 | -25,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
