Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alice Queen Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -21,82 | -27,91 | 31,33 | 23,85 | 16,13 | 13,89 | 10,11 | 9,18 | 10,45 | 9,46 | -1,19 | -1,20 | 13,19 | 11,66 | 11,07 | 9,96 | -7,09 | -7,64 | |
| % af pengestrømmen | 76,75 | 37,60 | 19,74 | 42,78 | 151,63 | 269,98 | 658,56 | 672,23 | 684,04 | -460,63 | -193,20 | -358,52 | -2.902,18 | -2.512,72 | -2.271,54 | -1.746,16 | -1.468,14 | 1.053,60 | 351,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -7 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -14,30 | -16,68 | -25,47 | -34,18 | -11,51 | -13,00 | -34,70 | -53,15 | -52,77 | -111,75 | 26,46 | 20,92 | -109,27 | 1.178,34 | 2,77 | 2,70 | -68,71 | -219,57 | |
| % af pengestrømmen | 480,54 | 258,10 | 156,59 | 192,61 | 362,77 | 492,17 | 917,08 | 555,14 | 242,41 | -69,80 | 3,14 | 7,46 | 73,93 | -5,24 | -54,28 | -38,61 | -30,31 | 7,33 | -3,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | -31,71 | -46,44 | 7,50 | 6,97 | 4,37 | 4,19 | -17,48 | -21,19 | 24,75 | 19,84 | -17,20 | -20,77 | 17,64 | 15,00 | 12,19 | 10,86 | -22,34 | -28,76 | |
| % af pengestrømmen | -457,29 | -195,70 | -76,33 | -135,43 | -414,55 | -663,33 | -1.480,23 | -1.132,36 | -831,78 | 632,67 | 290,53 | 451,77 | 2.932,79 | 2.639,03 | 2.457,11 | 1.907,86 | 1.617,21 | -970,19 | -249,30 |
| Cash Flow | -2 | -3 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 59,57 | 37,33 | -39,41 | -65,05 | -34,77 | -53,31 | 7,87 | 7,29 | -264,02 | 160,97 | -46,75 | -87,80 | 30,74 | 23,51 | 44,48 | 30,79 | -229,46 | 177,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
