Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alicanto Minerals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -5 | -6 | -8 | -8 | -8 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 21,01 | 17,36 | 36,16 | -1,85 | -1,89 | -25,29 | -4,81 | -5,05 | -3,67 | -3,81 | -13,72 | -15,90 | -12,47 | -14,25 | -0,51 | -0,51 | |
| % af pengestrømmen | -206,53 | -607,98 | 1.648,60 | 658,94 | 286,32 | 180,38 | 3.254,97 | 11.892,17 | -6.142,36 | 441,05 | 204,50 | 497,92 | -509,55 | -249,28 | -148,34 | -40,36 | -23,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | 2,13 | 2,09 | -258,34 | 22,10 | 18,10 | -72,27 | -52,22 | -109,28 | -46,02 | -85,24 | 290,00 | 74,33 | -264,15 | 160,91 | -1.617,08 | 106,59 | |
| % af pengestrømmen | -21,86 | -54,31 | 128,11 | -59,54 | -32,19 | -24,41 | -163,49 | -299,85 | -15,13 | 0,61 | 0,04 | 0,48 | -1,01 | 0,93 | 1,68 | -6,97 | -8,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| Ændring (%) | -4,58 | -4,80 | 1,46 | -30,29 | -43,45 | 121,28 | 1,76 | 1,73 | -25,89 | -34,93 | 29,35 | 22,69 | 2,08 | 2,04 | 118,42 | 54,22 | |
| % af pengestrømmen | 328,38 | 762,29 | -1.676,71 | -499,39 | -154,13 | -55,97 | -2.991,48 | -11.684,23 | 6.466,29 | -357,22 | -112,05 | -408,98 | 610,56 | 348,36 | 246,66 | 147,32 | 131,59 |
| Cash Flow | 2 | 1 | -0 | -1 | -3 | -4 | -0 | -0 | 0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Ændring (%) | -58,90 | -143,28 | 240,66 | 125,88 | 55,73 | -95,86 | -73,95 | -283,82 | -1.441,55 | 107,45 | -64,56 | -182,18 | 78,91 | 44,11 | 265,69 | 72,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
