Pengestrømsopgørelse (TTM)
Australian Pacific Coal Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -2 | -4 | -6 | -7 | -8 | -18 | -28 | -40 | -52 |
| Ændring (%) | -5,56 | 15,55 | 13,46 | 7,17 | 6,69 | -26,24 | -35,58 | -11,04 | -12,41 | 81,71 | 44,97 | 14,92 | 12,98 | 133,42 | 57,16 | 42,83 | 29,98 | |
| % af pengestrømmen | 1.006,64 | 456,62 | 877,39 | 2.952,91 | 3.491,24 | 4.153,50 | 2.790,42 | 1.650,41 | -26,97 | -11,70 | -36,19 | -175,91 | 105,97 | 47,43 | 1.787,04 | -198,61 | -276,81 | -351,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -1 | -2 | -8 | -14 | -21 | -28 | -33 | -38 | -48 | -57 |
| Ændring (%) | -63,44 | 309,26 | 75,57 | 0,90 | 0,89 | -54,74 | -120,93 | 342,05 | 77,38 | 250,12 | 71,44 | 50,70 | 33,64 | 17,58 | 14,95 | 23,70 | 19,16 | |
| % af pengestrømmen | -279,97 | -49,17 | -334,62 | -1.742,65 | -1.939,82 | -2.182,38 | -899,77 | 172,95 | -14,04 | -12,34 | -73,53 | -422,65 | 333,88 | 176,77 | 3.354,97 | -272,74 | -329,21 | -383,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 50 | 81 | 102 | 123 |
| Ændring (%) | 9,53 | -18,44 | -22,62 | 18,50 | 15,61 | 5,06 | 4,82 | 345,44 | 77,55 | -0,65 | -0,65 | -7,19 | -7,75 | 151,50 | 60,24 | 26,62 | 21,03 | |
| % af pengestrømmen | -677,88 | -356,65 | -483,68 | -1.110,26 | -1.451,42 | -1.871,12 | -1.790,65 | -1.723,36 | 141,01 | 124,05 | 209,73 | 698,55 | -339,85 | -124,21 | -5.042,02 | 571,35 | 705,96 | 834,22 |
| Cash Flow | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 9 | 19 | 11 | 3 | -6 | -16 | -1 | 14 | 14 | 15 |
| Ændring (%) | 108,19 | -39,86 | -66,29 | -9,36 | -10,32 | 9,78 | 8,91 | -5.543,83 | 101,84 | -41,24 | -70,17 | -290,77 | 152,42 | -93,80 | -1.514,07 | 2,48 | 2,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
