Pengestrømsopgørelse (TTM)
ALS Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 254 | 260 | 266 | 286 | 307 | 297 | 287 | 314 | 342 | 440 | 427 | 414 | 382 | 350 | 362 | 375 | 392 | 410 |
| Ændring (%) | 2,32 | 2,27 | 7,69 | 7,14 | -3,24 | -3,35 | 9,62 | 8,78 | 28,63 | -2,89 | -2,97 | -7,77 | -8,42 | 3,53 | 3,41 | 4,64 | 4,44 | |
| % af pengestrømmen | 3.175,00 | -210,19 | -104,11 | -231,22 | 3.983,12 | -1.557,74 | -626,20 | -1.801,72 | 3.137,61 | 774,47 | 1.022,01 | 1.546,64 | 519,78 | 291,02 | 396,34 | 598,72 | 2.555,05 | -1.284,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -156 | -138 | -120 | -135 | -150 | -278 | -406 | -455 | -505 | -267 | -256 | -244 | -235 | -227 | -279 | -332 | -330 | -328 |
| Ændring (%) | -11,45 | -12,93 | 12,03 | 10,74 | 85,75 | 46,16 | 12,18 | 10,86 | -47,11 | -4,29 | -4,48 | -3,54 | -3,67 | 23,13 | 18,78 | -0,60 | -0,61 | |
| % af pengestrømmen | -1.953,75 | 111,93 | 47,20 | 109,05 | -1.941,56 | 1.457,74 | 886,24 | 2.609,46 | -4.631,19 | -470,07 | -611,36 | -910,82 | -320,12 | -188,53 | -305,36 | -529,87 | -2.147,88 | 1.027,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -80 | -230 | -380 | -265 | -151 | -37 | 77 | 127 | 176 | -121 | -129 | -136 | -70 | -3 | 13 | 29 | -46 | -120 |
| Ændring (%) | 186,85 | 65,14 | -30,17 | -43,20 | -75,68 | -311,19 | 63,82 | 38,96 | -168,79 | 6,15 | 5,79 | -48,86 | -95,55 | -512,90 | 124,22 | -259,06 | 162,87 | |
| % af pengestrømmen | -1.002,50 | 186,05 | 148,81 | 214,30 | -1.957,14 | 192,39 | -169,00 | -726,65 | 1.616,51 | -213,38 | -307,78 | -507,84 | -94,63 | -2,58 | 14,00 | 45,85 | -297,39 | 376,18 |
| Cash Flow | 8 | -124 | -255 | -124 | 8 | -19 | -46 | -17 | 11 | 57 | 42 | 27 | 74 | 120 | 91 | 63 | 15 | -32 |
| Ændring (%) | -1.645,62 | 106,47 | -51,51 | -106,22 | -347,40 | 140,42 | -61,90 | -162,46 | 421,10 | -26,41 | -35,89 | 174,44 | 63,56 | -23,98 | -31,55 | -75,48 | -307,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
