Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arovella Therapeutics Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 7,62 | 2,76 | 2,68 | 5,51 | 5,22 | 29,64 | 22,86 | 2,92 | 2,84 | -1,79 | -1,82 | 0,10 | 0,10 | 3,93 | 3,78 | -5,97 | -6,35 | 6,91 | 6,47 | |
| % af pengestrømmen | 2.443,65 | -109,04 | -78,27 | -61,75 | -160,63 | 363,30 | 589,99 | 969,97 | 848,66 | 758,98 | 736,38 | 714,32 | -3.597,10 | -512,11 | -151,57 | -91,71 | -89,50 | -87,13 | -85,93 | -84,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -59,18 | 208,29 | 67,56 | -20,35 | -25,55 | 42,75 | 29,95 | -2,86 | -2,94 | -58,94 | -143,55 | -44,36 | -79,72 | -882,83 | 112,77 | 76,52 | 43,35 | -2,39 | -2,45 | |
| % af pengestrømmen | 191,03 | -3,23 | -6,96 | -8,96 | -17,60 | 28,17 | 50,37 | 87,58 | 72,32 | 61,04 | 24,76 | -10,65 | 29,82 | 0,86 | -1,92 | -2,38 | -4,36 | -6,49 | -5,85 | -5,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 7 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 11 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Ændring (%) | 101,97 | 24,70 | 19,81 | -33,99 | -51,48 | 48,58 | 32,70 | 0,85 | 0,85 | -7,05 | -7,58 | 20,55 | 17,05 | 45,76 | 31,39 | -3,70 | -3,85 | 7,38 | 6,87 | |
| % af pengestrømmen | -2.542,21 | 212,90 | 185,45 | 170,72 | 277,83 | -289,74 | -539,28 | -957,55 | -820,94 | -719,95 | -661,10 | -603,67 | 3.660,99 | 609,46 | 252,97 | 193,78 | 193,68 | 193,58 | 191,74 | 190,16 |
| Cash Flow | -0 | 3 | 4 | 6 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Ændring (%) | -2.511,69 | 43,16 | 30,15 | -59,44 | -146,52 | -20,17 | -25,27 | 17,64 | 14,99 | 1,23 | 1,21 | -119,88 | 603,09 | 251,16 | 71,52 | -3,66 | -3,79 | 8,41 | 7,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
