Pengestrømsopgørelse (TTM)
AJ Lucas Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 10 | 1 | 7 | 13 | 11 | 10 | 5 | 1 | 8 | 15 | 23 | 32 | 31 | 30 | 22 | 13 | 21 | 30 |
| Ændring (%) | -48,03 | -92,43 | 763,73 | 88,42 | -11,87 | -13,47 | -42,76 | -74,69 | 476,87 | 82,67 | 59,49 | 37,30 | -3,27 | -3,38 | -28,17 | -39,22 | 63,12 | 38,69 | |
| % af pengestrømmen | 902,58 | -813,81 | -16,50 | -161,32 | -350,26 | 221,80 | 70,60 | 44,68 | 12,64 | 212,42 | -425,05 | -7.324,02 | 1.142,23 | -1.230,42 | -381,84 | -206,53 | -100,67 | -244,62 | -664,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -7 | -7 | -11 | -14 | -14 | -15 | -12 | -9 | -8 | -7 |
| Ændring (%) | -5,65 | -5,99 | 61,35 | 38,02 | 2,69 | 2,62 | 34,85 | 25,85 | 13,51 | 11,90 | 42,62 | 29,89 | 4,37 | 4,19 | -19,05 | -23,53 | -11,66 | -13,20 | |
| % af pengestrømmen | -76,08 | 124,54 | 31,35 | 57,26 | 91,08 | -67,21 | -25,37 | -37,82 | -53,21 | -175,95 | 215,69 | 3.323,55 | -490,34 | 569,92 | 190,71 | 116,26 | 71,29 | 93,82 | 159,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -10 | -4 | -8 | -13 | -3 | 8 | 11 | 15 | 2 | -11 | -13 | -15 | -19 | -23 | -20 | -17 | -22 | -27 |
| Ændring (%) | -36,98 | -58,67 | 105,20 | 51,27 | -79,25 | -381,82 | 52,22 | 34,30 | -84,76 | -556,03 | 22,44 | 18,33 | 24,10 | 19,42 | -13,03 | -14,98 | 29,49 | 22,77 | |
| % af pengestrømmen | -730,45 | 798,72 | 88,38 | 205,32 | 357,90 | -53,38 | 55,33 | 93,11 | 139,81 | 62,08 | 310,11 | 4.102,20 | -551,36 | 761,93 | 292,23 | 191,38 | 130,48 | 251,68 | 605,44 |
| Cash Flow | 2 | -1 | -5 | -4 | -4 | 5 | 14 | 12 | 11 | 4 | -3 | -0 | 3 | -3 | -8 | -10 | -13 | -9 | -4 |
| Ændring (%) | -157,64 | 273,50 | -11,68 | -13,22 | -239,17 | 171,85 | -9,55 | -10,55 | -65,67 | -191,29 | -90,74 | -980,38 | -189,80 | 211,36 | 32,80 | 24,70 | -32,87 | -48,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
