Pengestrømsopgørelse (TTM)
Adrad Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 8 | 6 | 9 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 |
| Ændring (%) | -29,62 | -42,09 | 34,59 | 25,70 | 19,36 | 16,22 | -25,15 | -33,61 | 60,10 | 37,54 | 7,43 | 11,83 | -1,31 | -1,32 | -2,57 | -13,47 | -15,57 | |
| % af pengestrømmen | 1.049,92 | 43,27 | 12,91 | 36,08 | -590,42 | -51,23 | -30,89 | -65,01 | 53,15 | 79,81 | 103,35 | 191,22 | 769,88 | 925,39 | 1.167,55 | 585,52 | 1.252,57 | -2.238,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | 3 | 10 | -5 | -21 | -32 | -44 | -24 | -4 | 1 | 5 | -0 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -206,16 | 194,20 | -153,91 | 285,51 | 57,47 | 36,49 | -45,64 | -83,96 | -115,56 | 742,66 | -101,76 | 5.789,61 | 1,36 | 1,34 | -24,46 | -8,13 | -8,85 | |
| % af pengestrømmen | -285,15 | 17,73 | 26,86 | -30,07 | 1.509,54 | 172,78 | 122,37 | 187,06 | -36,95 | 5,39 | 42,78 | -1,29 | -274,57 | -338,94 | -439,18 | -170,75 | -387,86 | 748,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | 7 | 22 | 17 | 11 | 4 | -3 | 3 | 9 | 2 | -5 | -6 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | -200,18 | 199,82 | -24,85 | -33,07 | -63,79 | -176,18 | -191,98 | 208,72 | -81,17 | -431,15 | 13,19 | 22,10 | 1,04 | 1,03 | -2,68 | -1,74 | -1,77 | |
| % af pengestrømmen | -664,77 | 39,00 | 60,23 | 94,00 | -819,12 | -21,56 | 8,52 | -22,04 | 83,79 | 14,80 | -46,13 | -89,93 | -395,31 | -486,45 | -628,37 | -314,77 | -764,71 | 1.590,30 |
| Cash Flow | 1 | 19 | 37 | 18 | -1 | -19 | -36 | -13 | 10 | 11 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | 1.607,58 | 94,14 | -51,85 | -107,68 | 1.275,71 | 92,73 | -64,44 | -181,21 | 6,62 | 6,21 | -41,94 | -72,22 | -17,89 | -21,79 | 94,28 | -59,55 | -147,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
