Pengestrømsopgørelse (TTM)
Althea Group Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -8 | -9 | -10 | -10 | -11 | -10 | -9 | -9 | -9 | -8 | -6 | -5 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | -27,72 | 14,82 | 12,91 | 0,33 | 0,32 | -6,94 | -7,46 | -0,95 | -0,96 | -14,57 | -17,05 | -27,76 | -38,44 | 28,51 | 22,19 | 13,04 | 11,53 | 14,01 | 12,29 | |
| % af pengestrømmen | 120,57 | 58,74 | 105,90 | 278,16 | 830,02 | -854,72 | -1.868,86 | 4.947,54 | 257,63 | 131,02 | 166,59 | 270,01 | 287,21 | 335,21 | 164,32 | 124,05 | 189,62 | 326,52 | 842,33 | -3.601,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -11 | -7 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -12,11 | -39,16 | -64,37 | -18,27 | -22,35 | -17,80 | -21,66 | -18,48 | -22,67 | 70,11 | 41,22 | -94,42 | -1.691,57 | 36,79 | 26,90 | -43,09 | -75,71 | 104,26 | 51,04 | |
| % af pengestrømmen | 136,40 | 80,80 | 77,19 | 63,99 | 155,56 | -123,98 | -239,45 | 536,61 | 23,00 | 9,13 | 23,12 | 63,79 | 5,24 | -158,20 | -82,55 | -64,72 | -49,81 | -18,68 | -86,33 | 496,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | -0 | -1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | -61,69 | 31,50 | 23,96 | 23,07 | 18,74 | -13,16 | -15,16 | -39,80 | -66,12 | 87,70 | 46,72 | -37,45 | -59,86 | -101,61 | 6.295,56 | -171,33 | 240,19 | 40,38 | 28,76 | |
| % af pengestrømmen | -159,02 | -41,07 | -84,79 | -244,53 | -895,05 | 1.090,89 | 2.225,79 | -5.402,19 | -170,96 | -29,74 | -83,07 | -238,18 | -219,39 | -166,95 | 1,03 | 40,62 | -39,18 | -205,77 | -653,60 | 3.204,06 |
| Cash Flow | -9 | -14 | -9 | -4 | -1 | 1 | 1 | -0 | -3 | -7 | -5 | -2 | -2 | -1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | 48,36 | -36,31 | -57,02 | -66,38 | -197,43 | -57,44 | -134,96 | 1.802,19 | 94,74 | -32,81 | -48,83 | -32,09 | -47,25 | 162,16 | 61,85 | -26,05 | -35,23 | -55,80 | -126,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
