Pengestrømsopgørelse (TTM)
Avenira Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | -12,44 | -14,20 | 12,08 | 10,78 | 7,66 | 7,12 | -1,83 | -1,86 | 1,86 | 1,83 | -17,30 | -20,92 | 27,18 | 21,37 | 23,43 | 18,98 | 0,36 | 0,36 | |
| % af pengestrømmen | -93,42 | -1.006,06 | 83,81 | 79,08 | 75,65 | 218,30 | -343,70 | -129,55 | -78,67 | -73,10 | -68,43 | 2.046,66 | 42,40 | 52,99 | 63,20 | 161,05 | -2.980,40 | -467,64 | -254,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 26,81 | 21,14 | -7,71 | -8,35 | -15,61 | -18,50 | 29,47 | 22,76 | 24,44 | 19,64 | -6,49 | -6,94 | -6,89 | -7,40 | 4,81 | 4,59 | -0,97 | -0,98 | |
| % af pengestrømmen | -113,10 | -1.763,99 | 207,50 | 161,23 | 127,60 | 288,62 | -345,75 | -171,88 | -130,56 | -148,21 | -163,00 | 5.512,81 | 134,42 | 122,97 | 111,91 | 242,13 | -3.938,74 | -609,81 | -327,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| Ændring (%) | -23,87 | -31,35 | -12,86 | -14,75 | 47,00 | 31,97 | 32,41 | 24,48 | 13,92 | 12,22 | -37,78 | -60,73 | 0,62 | 0,61 | 95,70 | 48,90 | 7,30 | 6,80 | |
| % af pengestrømmen | 306,52 | 2.870,03 | -191,31 | -140,36 | -103,32 | -407,07 | 789,60 | 401,44 | 309,22 | 321,32 | 331,46 | -7.458,74 | -76,75 | -75,87 | -75,02 | -303,07 | 7.019,14 | 1.177,44 | 682,08 |
| Cash Flow | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -0 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -91,87 | -1.129,86 | 18,78 | 15,81 | -62,69 | -168,04 | 160,45 | 61,60 | 9,63 | 8,78 | -102,76 | 3.716,76 | 1,78 | 1,75 | -51,56 | -106,43 | 539,63 | 84,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
