Pengestrømsopgørelse (TTM)
Adherium Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -10 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 |
| Ændring (%) | 15,27 | 6,62 | 6,21 | -5,97 | -6,35 | -1,60 | -1,62 | 4,93 | 4,70 | -6,05 | -6,44 | 2,86 | 2,78 | 4,09 | 3,93 | 2,60 | 2,54 | -5,29 | -5,59 | |
| % af pengestrømmen | -250,21 | -323,00 | -155,22 | -106,41 | -119,20 | -138,05 | 722,52 | 97,12 | 261,54 | -483,33 | -331,80 | -244,56 | 323,68 | 101,22 | 162,46 | 368,54 | 386,36 | 404,96 | 237,32 | 162,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -33,33 | -28,99 | -40,82 | 148,28 | 59,72 | 71,30 | 41,62 | -10,08 | -11,21 | -40,80 | -68,91 | -39,95 | -66,53 | -49,77 | -99,11 | 19.867,57 | 99,50 | 113,47 | 53,16 | |
| % af pengestrømmen | -3,00 | -2,24 | -0,72 | -0,27 | -0,81 | -1,60 | 14,57 | 2,82 | 6,51 | -10,20 | -4,41 | -1,08 | 0,83 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,26 | 0,53 | 0,71 | 0,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 13 | 17 | 22 | 20 | 17 | 9 | 6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | |
| Ændring (%) | 7,17 | 33,64 | 25,17 | -10,68 | -11,96 | -50,00 | 100,00 | 0,32 | 0,32 | -49,68 | -98,72 | 4.548,13 | 97,85 | 4,35 | 4,17 | -26,99 | -36,97 | |||
| % af pengestrømmen | 353,98 | 424,85 | 255,91 | 206,76 | 220,01 | 239,54 | -637,02 | -168,43 | 594,59 | 435,89 | 344,53 | -223,08 | -0,87 | -62,15 | -268,39 | -286,14 | -304,69 | -137,65 | -62,81 | |
| Cash Flow | 3 | 3 | 7 | 11 | 9 | 7 | -1 | -10 | -4 | 2 | 3 | 4 | -3 | -10 | -6 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | -10,71 | 121,87 | 54,93 | -16,06 | -19,13 | -118,80 | 631,88 | -61,04 | -156,65 | 36,85 | 26,93 | -177,72 | 228,67 | -35,14 | -54,18 | -2,13 | -2,18 | 61,61 | 38,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
