Pengestrømsopgørelse (TTM)
AnteoTech Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | -43,06 | 178,42 | 64,08 | 29,13 | 22,56 | 10,34 | 9,37 | -0,33 | -0,34 | -3,17 | -3,28 | -8,88 | -9,75 | -0,95 | -0,96 | -1,54 | -1,56 | -3,91 | -4,07 | |
| % af pengestrømmen | -107,26 | -23,04 | -24,64 | -25,03 | -41,43 | -70,73 | 1.432,02 | 76,97 | 80,64 | 84,71 | 95,12 | 109,48 | 160,66 | 372,35 | -2.531,86 | -282,87 | -254,62 | -230,83 | -22.805,06 | 217,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -22,04 | 11,66 | 10,44 | 444,17 | 81,62 | 24,03 | 19,37 | -23,02 | -29,90 | -29,47 | -41,78 | -1,49 | -1,52 | 29,01 | 22,49 | -23,06 | -29,97 | -34,68 | -53,09 | |
| % af pengestrømmen | -13,59 | -4,00 | -1,71 | -1,17 | -8,18 | -20,69 | 470,82 | 27,62 | 22,35 | 16,51 | 13,51 | 9,36 | 14,84 | 37,54 | -332,49 | -45,94 | -32,31 | -20,84 | -1.399,69 | 6,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 5 | 14 | 23 | 21 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 |
| Ændring (%) | 52,49 | 158,88 | 61,37 | -7,53 | -8,14 | -48,67 | -94,82 | -37,92 | -61,09 | 505,95 | 83,50 | 148,89 | 59,82 | 39,34 | 28,23 | -1,30 | -1,31 | -32,78 | -48,76 | |
| % af pengestrømmen | 220,85 | 127,03 | 126,36 | 126,20 | 149,61 | 191,41 | -1.802,84 | -4,59 | -2,99 | -1,23 | -8,63 | -18,84 | -75,51 | -309,90 | 2.964,35 | 428,81 | 386,93 | 351,67 | 24.304,75 | -123,52 |
| Cash Flow | 2 | 4 | 11 | 18 | 14 | 10 | -1 | -11 | -11 | -10 | -9 | -7 | -5 | -2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | -3 |
| Ændring (%) | 165,11 | 160,26 | 61,58 | -22,00 | -28,20 | -105,45 | 1.934,95 | -4,88 | -5,13 | -13,77 | -15,96 | -37,91 | -61,06 | -114,57 | 786,48 | 9,39 | 8,58 | -99,03 | -10.181,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
