Pengestrømsopgørelse (TTM)
Acumentis Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -12,11 | -13,78 | -31,48 | -45,94 | 5,88 | 5,56 | 46,04 | 31,52 | 6,90 | 6,45 | 14,28 | 12,49 | -7,86 | -8,53 | -18,25 | -22,32 | 7,79 | 7,23 | |
| % af pengestrømmen | 296,93 | 427,30 | 1.016,06 | -236,59 | -54,66 | -58,02 | -61,40 | -255,70 | 394,89 | 240,51 | 179,01 | 189,66 | 198,85 | 237,01 | 306,90 | 412,45 | 899,65 | 440,64 | 305,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 21,73 | 17,85 | 29,38 | 22,71 | -3,27 | -3,38 | -20,96 | -26,52 | -15,66 | -18,56 | -15,96 | -18,99 | -1,28 | -1,29 | -21,16 | -26,84 | -1,46 | -1,48 | |
| % af pengestrømmen | -51,08 | -101,81 | -330,90 | 145,47 | 76,29 | 73,98 | 71,66 | 161,52 | -139,36 | -66,97 | -38,13 | -29,71 | -22,43 | -28,65 | -40,03 | -51,88 | -106,57 | -47,72 | -30,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -5,58 | -5,91 | -3,89 | -4,04 | 6,97 | 6,51 | -24,12 | -31,79 | -17,01 | -20,50 | 58,17 | 36,78 | 9,61 | 8,77 | -5,01 | -5,27 | -6,99 | -7,51 | |
| % af pengestrømmen | -145,85 | -225,50 | -585,16 | 191,11 | 78,37 | 84,04 | 89,74 | 194,18 | -155,53 | -73,54 | -40,88 | -59,95 | -76,42 | -108,37 | -166,87 | -260,57 | -693,08 | -292,92 | -175,28 |
| Cash Flow | 2 | 1 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -38,93 | -63,74 | -394,28 | 133,98 | -0,25 | -0,25 | -64,93 | -185,16 | 75,51 | 43,02 | 7,86 | 7,29 | -22,70 | -29,36 | -39,17 | -64,39 | 120,07 | 54,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
