Pengestrømsopgørelse (TTM)
Australian Clinical Labs Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 154 | 191 | 228 | 256 | 284 | 225 | 165 | 154 | 144 | 149 | 154 | 157 | 160 | 163 | 167 | 175 | 183 |
| Ændring (%) | 24,14 | 19,44 | 12,26 | 10,92 | -20,96 | -26,52 | -6,45 | -6,90 | 3,57 | 3,45 | 1,83 | 1,80 | 2,37 | 2,31 | 4,68 | 4,47 | |
| % af pengestrømmen | 40.068,75 | 3.002,23 | 1.848,78 | 14.723,40 | -3.206,04 | -1.121,12 | -528,88 | -820,66 | -2.239,07 | 12.458,10 | 1.748,16 | 2.092,05 | 2.581,98 | 15.892,41 | -4.052,27 | -3.968,22 | -3.894,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -39 | -71 | -71 | -72 | -40 | -7 | -10 | -12 | -16 | -20 | -13 | -7 | -4 | -0 | -5 | -9 |
| Ændring (%) | 533,66 | 84,22 | 0,79 | 0,78 | -44,98 | -81,75 | 34,20 | 25,48 | 30,42 | 23,33 | -31,51 | -46,00 | -49,23 | -96,98 | 3.956,76 | 97,53 | |
| % af pengestrømmen | -1.582,29 | -605,17 | -574,76 | -4.109,49 | 813,03 | 197,92 | 23,19 | 51,62 | 189,84 | -1.330,10 | -222,51 | -179,10 | -117,25 | -357,88 | 2,69 | 102,12 | 189,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -147 | -146 | -145 | -183 | -221 | -205 | -189 | -163 | -138 | -132 | -125 | -136 | -146 | -159 | -171 | -175 | -179 |
| Ændring (%) | -0,84 | -0,85 | 26,23 | 20,78 | -7,23 | -7,80 | -13,52 | -15,63 | -4,50 | -4,71 | 8,24 | 7,61 | 8,61 | 7,93 | 2,17 | 2,12 | |
| % af pengestrømmen | -38.377,60 | -2.296,91 | -1.174,14 | -10.514,49 | 2.493,06 | 1.023,24 | 605,72 | 868,96 | 2.148,61 | -11.023,06 | -1.424,77 | -1.812,26 | -2.364,33 | -15.440,18 | 4.152,99 | 3.969,30 | 3.807,88 |
| Cash Flow | 0 | 6 | 12 | 2 | -9 | -20 | -31 | -19 | -6 | 1 | 9 | 7 | 6 | 1 | -4 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 1.556,77 | 93,96 | -85,90 | -609,40 | 126,02 | 55,76 | -39,71 | -65,88 | -118,61 | 637,21 | -14,90 | -17,52 | -83,37 | -501,26 | 6,90 | 6,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
