Pengestrømsopgørelse (TTM)
Adore Beauty Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| Ændring (%) | -29,20 | -41,25 | 40,93 | 29,05 | 67,62 | 40,34 | -44,57 | -80,41 | 263,35 | 72,48 | 30,95 | 23,63 | -30,03 | -42,92 | 69,09 | 41,32 | 4,60 | 4,40 | |
| % af pengestrømmen | 34,10 | 51,57 | -222,57 | -17.155,17 | 420,16 | 187,05 | 151,35 | 280,53 | -40,90 | 3.186,63 | 234,44 | 184,80 | 163,43 | -75,05 | -16,13 | -27,55 | -39,34 | -70,33 | -252,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -14 | -24 | -25 | -27 | -20 | -14 |
| Ændring (%) | -1,71 | -1,74 | -0,86 | -0,87 | 4,58 | 4,38 | 4,32 | 4,14 | 4,60 | 4,40 | 20,05 | 16,70 | 297,21 | 74,82 | 6,55 | 6,14 | -24,66 | -32,72 | |
| % af pengestrømmen | -15,98 | -33,54 | 242,12 | 13.127,59 | -246,99 | -68,61 | -41,29 | -144,03 | 111,62 | -2.503,74 | -111,50 | -80,57 | -67,26 | 175,34 | 115,40 | 124,22 | 133,22 | 171,54 | 396,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 2 |
| Ændring (%) | -53,13 | -113,36 | -6,19 | -6,60 | -5,10 | -5,37 | 8,47 | 7,81 | -7,16 | -7,71 | -69,38 | -226,62 | -88,46 | -766,67 | 353,00 | 81,75 | -111,54 | 966,67 | |
| % af pengestrømmen | 81,88 | 81,98 | 80,45 | 4.127,59 | -73,17 | -18,44 | -10,06 | -36,49 | 29,28 | -582,89 | -22,95 | -4,23 | 3,83 | -0,29 | 0,73 | 3,33 | 6,12 | -1,21 | -44,21 |
| Cash Flow | 12 | 6 | -1 | -0 | 1 | 3 | 5 | 1 | -2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -8 | -21 | -20 | -20 | -12 | -3 |
| Ændring (%) | -53,19 | -113,61 | -98,17 | -5.368,97 | 276,51 | 73,44 | -70,09 | -234,38 | -104,66 | 2.244,39 | 66,13 | 39,81 | -252,36 | 165,64 | -1,02 | -1,03 | -41,48 | -70,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
