Pengestrømsopgørelse (TTM)
Astral Resources NL - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 15,60 | 13,49 | -21,85 | -27,97 | 16,51 | 14,17 | 24,98 | 19,99 | -11,24 | -12,67 | 2,73 | 2,66 | 15,12 | 13,14 | 7,53 | 7,01 | 16,75 | 14,35 | |
| % af pengestrømmen | -37,34 | 47,50 | 17,39 | 16,06 | 14,15 | 23,62 | 47,55 | 69,58 | 100,68 | 92,25 | 83,25 | -110,03 | -34,37 | -12,63 | -8,50 | -11,82 | -17,86 | -8,43 | -6,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 | -7 | -9 | -10 | -12 |
| Ændring (%) | -3,21 | -3,31 | 7,97 | 7,38 | -1,47 | -1,49 | 15,86 | 13,69 | 3,70 | 3,56 | -17,29 | -20,91 | 0,38 | 0,38 | 33,97 | 25,36 | 23,05 | 18,73 | |
| % af pengestrømmen | -151,89 | 161,81 | 50,46 | 64,40 | 84,56 | 119,38 | 207,36 | 281,30 | 385,70 | 412,87 | 441,85 | -470,14 | -113,14 | -36,26 | -21,66 | -37,49 | -66,39 | -33,01 | -24,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 6 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 21 | 30 | 27 | 24 | 45 | 66 |
| Ændring (%) | -50,30 | -101,22 | 5,03 | 4,78 | -2.424,08 | 104,30 | 38,32 | 27,71 | 1,57 | 1,54 | 24,37 | 19,60 | 88,40 | 46,92 | -11,22 | -12,64 | 89,98 | 47,36 | |
| % af pengestrømmen | 377,52 | -206,50 | 0,81 | 1,01 | 1,29 | -43,00 | -154,90 | -250,87 | -386,39 | -405,12 | -425,10 | 680,17 | 247,51 | 148,90 | 130,16 | 149,31 | 184,25 | 141,43 | 130,59 |
| Cash Flow | 3 | -3 | -10 | -8 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 4 | 14 | 23 | 18 | 13 | 32 | 51 |
| Ændring (%) | -190,86 | 210,06 | -15,41 | -18,21 | -30,21 | -43,29 | -14,59 | -17,08 | -3,13 | -3,23 | -177,73 | 228,65 | 213,18 | 68,07 | -22,61 | -29,21 | 147,50 | 59,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
