Pengestrømsopgørelse (TTM)
AuMEGA Metals Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -8 | -3 | -2 | -2 | -12 | -12 |
| Ændring (%) | 35,59 | 26,25 | -0,10 | -14,49 | -2,94 | -0,64 | -13,34 | 0,04 | 264,55 | -69,35 | -9,17 | -9,62 | 444,18 | 2,35 | |
| % af pengestrømmen | -9,62 | -22,26 | -95,57 | 18,25 | -24,85 | -429,29 | -554,57 | -323,10 | -477,79 | -124,38 | -48,03 | -78,53 | -71,13 | 98,51 | 172,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -11 | -12 | -15 | -6 | -4 | -5 | -5 | -5 | 0 | -7 | -10 | -10 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 14,64 | 12,77 | 24,39 | -62,80 | -21,82 | 5,56 | 6,97 | 6,01 | -100,25 | -52.108,43 | 36,00 | 3,13 | -99,51 | -10,17 | |
| % af pengestrømmen | -48,62 | -95,10 | -364,76 | 86,72 | -51,38 | -714,97 | -981,30 | -705,72 | -1.105,85 | 0,20 | -131,36 | -321,57 | -332,34 | 0,42 | 0,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31 | 25 | 19 | 1 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | -0 | 5 |
| Ændring (%) | -19,51 | -24,24 | -95,61 | 2.248,88 | -58,95 | 0,87 | 0,31 | 0,06 | 88,02 | -1,68 | 0,03 | -0,05 | -101,46 | -2.303,32 | |
| % af pengestrømmen | 158,22 | 217,26 | 559,79 | -4,70 | 175,84 | 1.284,68 | 1.684,76 | 1.136,18 | 1.680,43 | 225,62 | 279,51 | 503,33 | 504,13 | 1,87 | -70,24 |
| Cash Flow | 20 | 12 | 3 | -18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 3 | -12 | -7 |
| Ændring (%) | -41,38 | -70,60 | -623,24 | -162,79 | -94,38 | -23,09 | 48,74 | -32,35 | 1.300,36 | -20,63 | -44,45 | -0,21 | -492,91 | -41,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
