Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aruma Resources Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -2,25 | -2,30 | 17,44 | 14,85 | 14,29 | 12,50 | 9,31 | 8,51 | -6,40 | -6,84 | -33,99 | -51,48 | 25,94 | 20,60 | 20,10 | 16,74 | -20,47 | -25,73 | |
| % af pengestrømmen | -109,68 | -247,52 | 783,25 | -224,55 | -114,92 | -285,99 | 1.813,83 | 379,55 | 227,73 | 255,83 | 297,99 | 198,59 | 97,28 | 98,24 | 98,88 | 128,03 | 163,25 | 364,28 | -335,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -44,04 | -78,69 | -64,32 | -180,26 | 152,30 | 60,37 | 12,79 | 11,34 | -34,04 | -51,61 | -36,71 | -57,99 | -22,92 | -29,74 | -24,34 | -32,17 | -1.497,21 | 107,16 | |
| % af pengestrømmen | 35,31 | 45,62 | -31,48 | 2,74 | -0,98 | -5,39 | 48,71 | 10,52 | 6,48 | 5,13 | 3,10 | 1,98 | 0,84 | 0,52 | 0,30 | 0,25 | 0,18 | -7,22 | 18,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -25,01 | -33,35 | 102,25 | 50,56 | -16,75 | -20,11 | -14,03 | -16,32 | -0,07 | -0,07 | -50,46 | -101,85 | 6,03 | 5,69 | -1.962,80 | 105,37 | 45,00 | 31,03 | |
| % af pengestrømmen | 174,37 | 301,90 | -651,77 | 321,81 | 215,90 | 391,38 | -1.762,54 | -290,07 | -134,20 | -160,95 | -201,09 | -100,57 | 1,88 | 1,60 | 1,41 | -28,28 | -63,43 | -258,05 | 419,68 |
| Cash Flow | 2 | 1 | -0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -56,69 | -130,87 | -509,62 | 124,41 | -54,07 | -117,74 | 422,36 | 80,86 | -16,68 | -20,02 | -0,94 | -0,95 | 24,71 | 19,81 | -7,24 | -8,45 | -64,36 | -180,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
