Pengestrømsopgørelse (TTM)
ARN Media Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53 | 51 | 52 | 53 | 46 | 39 | 26 | 14 | 17 | 20 | 28 | 36 | 28 | 21 | 20 | 20 | 35 | 51 | 60 | 70 |
| Ændring (%) | -4,48 | 2,41 | 2,36 | -13,70 | -15,87 | -31,89 | -46,81 | 21,08 | 17,41 | 39,61 | 28,37 | -21,06 | -26,67 | -0,89 | -0,89 | 74,85 | 42,81 | 18,71 | 15,76 | |
| % af pengestrømmen | -167,56 | -110,64 | -175,34 | -396,48 | 51,45 | 20,13 | 39,03 | -24,52 | -11,68 | -8,53 | -24,14 | 1.188,57 | -2.831,37 | -413,77 | -266,35 | -195,46 | -663,46 | -16.128,34 | 2.093,26 | 1.148,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -65 | -56 | -46 | 37 | 121 | 0 | -120 | -171 | -221 | -90 | 41 | 25 | 8 | -7 | -22 | -16 | -11 | -4 | 3 |
| Ændring (%) | 47,96 | -14,47 | -16,92 | -179,77 | 225,35 | -99,87 | -78.476,55 | 41,99 | 29,57 | -59,24 | -145,31 | -39,79 | -66,09 | -180,18 | 224,71 | -25,12 | -33,54 | -61,99 | -163,10 | |
| % af pengestrømmen | 139,33 | 142,51 | 188,60 | 346,15 | 41,52 | 62,82 | 0,23 | 210,72 | 117,69 | 94,91 | 78,39 | 1.362,45 | -2.475,31 | -167,27 | 87,11 | 209,45 | 304,48 | 3.444,59 | -143,14 | 42,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | -31 | -26 | -20 | 6 | 33 | 41 | 49 | 9 | -32 | -53 | -74 | -54 | -34 | -21 | -9 | -25 | -41 | -53 | -66 |
| Ændring (%) | -23,51 | -17,91 | -21,82 | -132,00 | 412,47 | 25,12 | 20,07 | -82,44 | -469,48 | 65,54 | 39,59 | -26,93 | -36,85 | -36,80 | -58,24 | 176,82 | 63,88 | 31,44 | 23,92 | |
| % af pengestrømmen | 128,01 | 67,69 | 85,98 | 148,51 | 7,15 | 17,03 | 60,66 | -86,04 | -5,94 | 13,67 | 45,84 | -2.454,18 | 5.411,51 | 681,06 | 279,55 | 86,45 | 464,57 | 12.959,24 | -1.862,29 | -1.094,06 |
| Cash Flow | -32 | -46 | -30 | -13 | 89 | 192 | 67 | -57 | -145 | -233 | -115 | 3 | -1 | -5 | -8 | -10 | -5 | -0 | 3 | 6 |
| Ændring (%) | 44,65 | -35,37 | -54,73 | -765,04 | 115,04 | -64,87 | -184,65 | 154,24 | 60,67 | -50,64 | -102,61 | -133,14 | 401,76 | 53,97 | 35,05 | -48,49 | -94,13 | -1.014,65 | 110,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
