Pengestrømsopgørelse (TTM)
Advance Metals Limited - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -5,37 | -5,68 | 10,79 | 9,74 | 14,15 | 12,40 | 1,07 | 1,06 | -22,99 | -29,85 | -11,82 | -13,40 | 31,88 | 24,17 | 66,27 | 39,86 | 15,73 | 13,59 | |
| % af pengestrømmen | 194,56 | -209,22 | -62,92 | -76,86 | -93,99 | -12.338,50 | 122,72 | 134,28 | 147,91 | 118,99 | 87,38 | -170,51 | -35,05 | -71,51 | -196,05 | -573,86 | -3.349,73 | -44,64 | -25,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 17,10 | 14,60 | -1,46 | -1,48 | 18,63 | 15,70 | -7,76 | -8,42 | 24,02 | 19,37 | 9,88 | 8,99 | 39,88 | 28,51 | 32,49 | 24,52 | 18,70 | 15,75 | |
| % af pengestrømmen | 85,79 | -114,17 | -41,72 | -45,32 | -49,76 | -6.788,61 | 69,51 | 69,40 | 69,28 | 89,76 | 112,15 | -272,70 | -70,55 | -152,67 | -433,23 | -1.010,43 | -5.251,34 | -71,79 | -41,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 17 |
| Ændring (%) | 117,12 | 53,94 | -1,52 | -1,55 | -31,49 | -45,97 | 3,83 | 3,69 | -11,18 | -12,59 | 146,63 | 59,45 | 1,92 | 1,88 | 31,21 | 23,79 | 115,94 | 53,69 | |
| % af pengestrømmen | -169,84 | 419,06 | 205,68 | 223,33 | 245,01 | 19.303,84 | -92,30 | -103,74 | -117,25 | -108,78 | -99,53 | 543,21 | 205,59 | 324,18 | 729,28 | 1.684,58 | 8.703,50 | 216,45 | 167,29 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| Ændring (%) | -187,99 | 213,64 | -9,31 | -10,26 | -99,13 | -11.400,63 | -7,63 | -8,26 | -4,27 | -4,46 | -145,19 | 321,30 | -35,36 | -54,71 | -43,20 | -76,04 | 8.583,14 | 98,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
